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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 596.00 | 21 641.00 | 19 955.00 | 41 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 5 311.00 | 4 489.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 216.00 | 28 932.00 | 291 284.00 | 320 216.00 |
BT Marchandises | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 910.00 | 8 919.00 | 315 991.00 | 324 910.00 |
BZ Autres créances | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CF Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 410.00 | 8 919.00 | 490 491.00 | 499 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 627.00 | 37 851.00 | 781 776.00 | 819 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 944.00 | | | -316 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 775.00 | -316 944.00 | | 108 775.00 |
DL TOTAL (I) | -158 168.00 | -266 944.00 | | -158 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 358.00 | 8 441.00 | | 15 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 358.00 | 8 441.00 | | 15 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 311.00 | 428 059.00 | | 332 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 350.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 174.00 | 349 686.00 | | 372 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 700.00 | 136 470.00 | | 94 700.00 |
EA Autres dettes | 95 400.00 | 99 653.00 | | 95 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 586.00 | 1 014 219.00 | | 924 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 776.00 | 755 716.00 | | 781 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926.00 | 28 181.00 | 16 175.00 | 16 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 369.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | 27 813.00 | 16 175.00 | 15 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 441.00 | 6 917.00 | | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441.00 | 6 917.00 | | 8 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 174.00 | 372 174.00 | | 372 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 324 910.00 | | | 324 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 490.00 | 55 737.00 | 233 960.00 | 307 490.00 |
VI Groupe et associés | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
VP Divers | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 425.00 | 357 085.00 | 18 340.00 | 375 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 586.00 | 672 833.00 | 233 960.00 | 924 586.00 |