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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 871.00 | 43 406.00 | 465.00 | 43 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 448.00 | 14 377.00 | 5 071.00 | 19 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 659.00 | 61 683.00 | 269 976.00 | 331 659.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 241.00 | 5 957.00 | 171 284.00 | 177 241.00 |
BZ Autres créances | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CF Disponibilités | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 770.00 | 5 957.00 | 261 813.00 | 267 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 429.00 | 67 639.00 | 531 790.00 | 599 429.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
DH Report à nouveau | -84 272.00 | | | -84 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 150.00 | -84 272.00 | | -34 150.00 |
DL TOTAL (I) | -41 551.00 | -7 402.00 | | -41 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 290.00 | 198 322.00 | | 122 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 991.00 | 20 449.00 | | 20 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 882.00 | 126 028.00 | | 312 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | 84 433.00 | | 49 533.00 |
EA Autres dettes | 67 645.00 | 67 422.00 | | 67 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 341.00 | 496 655.00 | | 573 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 790.00 | 489 253.00 | | 531 790.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 659.00 | | | 331 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 239.00 | 3 444.00 | | 58 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 32.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 371.00 | 3 412.00 | | 54 371.00 |