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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 868.00 | 32.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 871.00 | 42 071.00 | 1 800.00 | 43 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 448.00 | 12 299.00 | 7 149.00 | 19 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 659.00 | 58 239.00 | 273 421.00 | 331 659.00 |
BT Marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 784.00 | 3 961.00 | 145 824.00 | 149 784.00 |
BZ Autres créances | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 793.00 | 3 961.00 | 215 833.00 | 219 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 452.00 | 62 199.00 | 489 253.00 | 551 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
DH Report à nouveau | | -48 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 272.00 | 95 235.00 | | -84 272.00 |
DL TOTAL (I) | -7 402.00 | 96 871.00 | | -7 402.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 322.00 | 251 382.00 | | 198 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 449.00 | 299.00 | | 20 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 028.00 | 199 967.00 | | 126 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 433.00 | 91 791.00 | | 84 433.00 |
EA Autres dettes | 67 422.00 | 52 041.00 | | 67 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 655.00 | 595 481.00 | | 496 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 253.00 | 711 845.00 | | 489 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 898.00 | | 8 761.00 | 322 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 558.00 | | 8 761.00 | 54 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 277.00 | 4 962.00 | | 53 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 640.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 049.00 | 4 322.00 | | 50 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 493.00 | | 19 492.00 | 19 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 493.00 | | 19 492.00 | 19 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 149 784.00 | 145 824.00 | 3 960.00 | 149 784.00 |
VC Groupe et associés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 322.00 | 71 542.00 | 126 780.00 | 198 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 223.00 | 191 323.00 | 19 900.00 | 211 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 655.00 | 369 875.00 | 126 780.00 | 296 655.00 |