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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 147.00 | 2 603.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 7 513.00 | 35.00 | 7 478.00 | 7 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 983.00 | 9 199.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 914.00 | 4 542.00 | 24 372.00 | 28 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 359.00 | 5 707.00 | 47 652.00 | 53 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BN En cours de production de biens | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 775.00 | | 95 775.00 | 95 775.00 |
BZ Autres créances | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 668.00 | | 236 668.00 | 236 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 026.00 | 5 707.00 | 284 319.00 | 290 026.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 918.00 | | | 253 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 319.00 | | | 284 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 608.00 | | | 239 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
FG Production vendue services | 1 149 518.00 | | 1 149 518.00 | 1 149 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 350.00 | | 1 168 350.00 | 1 168 350.00 |
FM Production stockée | | | 31 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 934.00 | | | 1 212 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 533.00 | | | 1 192 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 252.00 | 11 942.00 | 14 310.00 | 26 252.00 |
VI Groupe et associés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 559.00 | 217 249.00 | 14 310.00 | 231 559.00 |