| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 150.00 | 3 600.00 | 4 750.00 |
AP Constructions | 7 513.00 | 647.00 | 6 865.00 | 7 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 241.00 | 7 497.00 | 64 744.00 | 72 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 414.00 | 14 109.00 | 28 305.00 | 42 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 917.00 | 23 403.00 | 107 514.00 | 130 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BN En cours de production de biens | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 664.00 | | 247 664.00 | 247 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 581.00 | 23 403.00 | 355 178.00 | 378 581.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | 20 401.00 | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 41 452.00 | 30 401.00 | | 41 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 198.00 | 26 252.00 | | 68 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 904.00 | 35 355.00 | | 32 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 22 358.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 560.00 | 98 346.00 | | 136 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 214.00 | 68 967.00 | | 62 214.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 2 640.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 726.00 | 253 918.00 | | 313 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 178.00 | 284 319.00 | | 355 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 604.00 | 239 608.00 | | 269 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 439.00 | | 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
FG Production vendue services | 1 166 344.00 | | 1 166 344.00 | 1 166 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 860.00 | | 1 177 860.00 | 1 177 860.00 |
FM Production stockée | | | 12 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | 13 272.00 | | 4 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 371.00 | 6 666.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 62.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 62.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -62.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 1 599.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 305.00 | 1 212 934.00 | | 1 196 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 254.00 | 1 192 533.00 | | 1 185 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | 20 401.00 | | 11 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 359.00 | | 77 559.00 | 53 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 000.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 609.00 | | 75 559.00 | 46 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706.00 | 17 696.00 | | 5 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 1 003.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 16 693.00 | | 5 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 198.00 | 24 076.00 | 44 122.00 | 68 198.00 |
VI Groupe et associés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 726.00 | 259 604.00 | 44 122.00 | 303 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |