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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 4 311.00 | 3 999.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 013.00 | 2 105.00 | 5 907.00 | 8 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 036.00 | 44 430.00 | 59 606.00 | 104 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 598.00 | 50 088.00 | 57 510.00 | 107 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 957.00 | 100 934.00 | 132 023.00 | 232 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 244 970.00 | | 244 970.00 | 244 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 415.00 | | 392 415.00 | 392 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 372.00 | 100 934.00 | 524 438.00 | 625 372.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 197.00 | 30 452.00 | | 58 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 832.00 | 27 744.00 | | 40 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 120 767.00 | 69 197.00 | | 120 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 165.00 | 90 736.00 | | 81 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 185.00 | 37 490.00 | | 47 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 348.00 | 42 084.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 215.00 | 147 194.00 | | 109 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 938.00 | 79 388.00 | | 110 938.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 2 089.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 670.00 | 398 980.00 | | 403 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 438.00 | 468 177.00 | | 524 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 773.00 | 331 236.00 | | 347 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 557.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
FG Production vendue services | 1 650 205.00 | | 1 650 205.00 | 1 650 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 040.00 | | 1 666 040.00 | 1 666 040.00 |
FM Production stockée | | | -59 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 293.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 16 800.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 16 800.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 2 565.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | -913.00 | | 8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 632.00 | 1 523 871.00 | | 1 617 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 800.00 | 1 496 126.00 | | 1 576 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 832.00 | 27 744.00 | | 40 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 404.00 | | 44 993.00 | 184 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 654.00 | | 44 993.00 | 174 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 641.00 | 42 716.00 | | 56 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 907.00 | 42 716.00 | | 53 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 215.00 | 109 215.00 | | 109 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 165.00 | 25 268.00 | 55 897.00 | 81 165.00 |
VI Groupe et associés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
VW T.V.A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |