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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 2 734.00 | 2 016.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 013.00 | 1 326.00 | 6 686.00 | 8 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 852.00 | 24 144.00 | 75 708.00 | 99 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 789.00 | 28 436.00 | 38 353.00 | 66 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 404.00 | 56 641.00 | 127 763.00 | 184 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BN En cours de production de biens | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
BZ Autres créances | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 414.00 | | 340 414.00 | 340 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 818.00 | 56 641.00 | 468 177.00 | 524 818.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 452.00 | 19 401.00 | | 30 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 744.00 | 11 051.00 | | 27 744.00 |
DL TOTAL (I) | 69 197.00 | 41 452.00 | | 69 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 736.00 | 68 198.00 | | 90 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 490.00 | 32 904.00 | | 37 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 084.00 | 10 000.00 | | 42 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 194.00 | 136 560.00 | | 147 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 388.00 | 62 214.00 | | 79 388.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 3 850.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 980.00 | 313 726.00 | | 398 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 177.00 | 355 178.00 | | 468 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
FG Production vendue services | 1 472 827.00 | | 1 472 827.00 | 1 472 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 738.00 | | 1 483 738.00 | 1 483 738.00 |
FM Production stockée | | | 15 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 492.00 | 4 708.00 | | 7 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 417.00 | 6 371.00 | | 6 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 235.00 | 187.00 | | 14 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | -187.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -913.00 | -133.00 | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 871.00 | 1 196 305.00 | | 1 523 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 126.00 | 1 185 254.00 | | 1 496 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 744.00 | 11 051.00 | | 27 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 917.00 | | 69 286.00 | 130 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 184 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 174 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 167.00 | | 69 286.00 | 122 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 402.00 | 34 219.00 | 2 565.00 | 23 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 252.00 | 34 219.00 | 2 565.00 | 22 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 736.00 | 22 991.00 | 67 745.00 | 90 736.00 |
VI Groupe et associés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 266.00 | 170 266.00 | | 170 266.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 897.00 | 289 152.00 | 67 745.00 | 356 897.00 |