| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 7 264.00 | 1 046.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 19 997.00 | 5 649.00 | 14 348.00 | 19 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 452.00 | 78 381.00 | 43 071.00 | 121 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 105.00 | 93 801.00 | 204 304.00 | 298 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 864.00 | 185 095.00 | 317 769.00 | 502 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
BN En cours de production de biens | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
BZ Autres créances | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 164 385.00 | | 164 385.00 | 164 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 966.00 | | 548 966.00 | 548 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 829.00 | 185 095.00 | 866 734.00 | 1 051 829.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 053.00 | 99 029.00 | | 138 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 704.00 | 59 024.00 | | 90 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 942.00 | 34 592.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 269 699.00 | 203 645.00 | | 269 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 438.00 | 86 698.00 | | 233 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941.00 | 56 416.00 | | 8 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 067.00 | 30 465.00 | | 82 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 202.00 | 218 233.00 | | 159 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 387.00 | 125 713.00 | | 113 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 036.00 | 517 525.00 | | 597 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 734.00 | 721 170.00 | | 866 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 633.00 | 462 056.00 | | 423 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 917.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
FG Production vendue services | 2 082 006.00 | | 2 082 006.00 | 2 082 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 510.00 | | 2 102 510.00 | 2 102 510.00 |
FM Production stockée | | | -65 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 326.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 405.00 | 20 904.00 | | 33 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 462.00 | 6 925.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 151.00 | 7 147.00 | | 14 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 151.00 | 7 147.00 | | 14 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 549.00 | 2 622.00 | | 5 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 2 622.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 602.00 | 4 524.00 | | 8 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 16 982.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 206.00 | 2 082 791.00 | | 2 165 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 502.00 | 2 023 766.00 | | 2 074 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 704.00 | 59 024.00 | | 90 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 157.00 | | 233 376.00 | 290 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 669.00 | 502 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 669.00 | 439 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | 50 000.00 | 9 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 847.00 | | 183 376.00 | 276 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 888.00 | 56 326.00 | 15 120.00 | 143 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 1 187.00 | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 811.00 | 55 139.00 | 15 120.00 | 137 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 202.00 | 159 202.00 | | 159 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
UX Autres créances clients | 218 958.00 | 218 958.00 | | 218 958.00 |
VB T. V. A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 768.00 | 40 366.00 | 152 804.00 | 213 768.00 |
VI Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 970.00 | 341 568.00 | 152 804.00 | 514 970.00 |