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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 6 077.00 | 2 233.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 19 997.00 | 3 739.00 | 16 258.00 | 19 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 732.00 | 59 366.00 | 48 365.00 | 107 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 118.00 | 74 706.00 | 74 411.00 | 149 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 157.00 | 143 889.00 | 146 268.00 | 290 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
BN En cours de production de biens | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 195 693.00 | | 195 693.00 | 195 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 902.00 | | 574 902.00 | 574 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 059.00 | 143 889.00 | 721 170.00 | 865 059.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 029.00 | 58 197.00 | | 99 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 024.00 | 40 832.00 | | 59 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 592.00 | 10 739.00 | | 34 592.00 |
DL TOTAL (I) | 203 645.00 | 120 767.00 | | 203 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 698.00 | 81 165.00 | | 86 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 416.00 | 47 185.00 | | 56 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 465.00 | 4 348.00 | | 30 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 233.00 | 109 215.00 | | 218 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 713.00 | 110 938.00 | | 125 713.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 525.00 | 403 670.00 | | 517 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 170.00 | 524 438.00 | | 721 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 056.00 | 347 773.00 | | 462 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 548.00 | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
FG Production vendue services | 1 935 953.00 | | 1 935 953.00 | 1 935 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 499.00 | | 1 956 499.00 | 1 956 499.00 |
FM Production stockée | | | 90 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 333.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 904.00 | 10 102.00 | | 20 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 925.00 | 6 716.00 | | 6 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 147.00 | 41.00 | | 7 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 41.00 | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | 41.00 | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 8 899.00 | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 791.00 | 1 617 632.00 | | 2 082 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 766.00 | 1 576 800.00 | | 2 023 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 024.00 | 40 832.00 | | 59 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 957.00 | | 63 200.00 | 232 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 290 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 276 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 647.00 | | 63 200.00 | 219 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 934.00 | 44 566.00 | 3 378.00 | 100 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 623.00 | 44 566.00 | 3 378.00 | 96 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 233.00 | 218 233.00 | | 218 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 103.00 | 5 634.00 | 55 469.00 | 61 103.00 |
VI Groupe et associés | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 709.00 | 235 709.00 | | 235 709.00 |
VW T.V.A. | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 059.00 | 431 590.00 | 55 469.00 | 487 059.00 |