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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 555.00 | 63 500.00 | 1 055.00 | 64 555.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 347 550.00 | 256 643.00 | 90 906.00 | 347 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 020.00 | 1 948 490.00 | 295 531.00 | 2 244 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 366.00 | 90 773.00 | 43 593.00 | 134 366.00 |
AX Avances et acomptes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 281.00 | 2 359 406.00 | 586 875.00 | 2 946 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 010.00 | | 275 010.00 | 275 010.00 |
BN En cours de production de biens | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 761.00 | 1 515.00 | 911 246.00 | 912 761.00 |
BZ Autres créances | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CF Disponibilités | 1 668 048.00 | | 1 668 048.00 | 1 668 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 753.00 | 1 515.00 | 3 147 238.00 | 3 148 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 035.00 | 2 360 921.00 | 3 734 114.00 | 6 095 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 000.00 | 1 846 000.00 | | 2 086 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 392.00 | 1 512.00 | | 2 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 334.00 | 264 503.00 | | 351 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 768.00 | 2 582 056.00 | | 2 909 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 887.00 | 395 659.00 | | 220 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 916.00 | 208 825.00 | | 241 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 366.00 | 317 534.00 | | 324 366.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 2 264.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 346.00 | 959 282.00 | | 824 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 114.00 | 3 541 338.00 | | 3 734 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 799.00 | 703 343.00 | | 701 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
FD Production vendue biens | 3 297 047.00 | | 3 297 047.00 | 3 297 047.00 |
FG Production vendue services | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 104.00 | | 3 309 104.00 | 3 309 104.00 |
FM Production stockée | | | 17 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | 6 111.00 | | 2 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 440.00 | 108 541.00 | | 139 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 610.00 | 3 111 528.00 | | 3 379 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 276.00 | 2 847 026.00 | | 3 028 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 334.00 | 264 503.00 | | 351 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 774.00 | 43 782.00 | | 144 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 520.00 | | 122 779.00 | 2 834 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 018.00 | 2 946 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 018.00 | 2 727 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 557.00 | | 1 287.00 | 174 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 744.00 | | 121 258.00 | 2 617 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 220.00 | | 234.00 | 42 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 185.00 | 140 172.00 | 1 951.00 | 2 221 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 573.00 | 1 927.00 | | 61 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 611.00 | 138 245.00 | 1 951.00 | 2 159 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | 1 116.00 | 1 656.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 1 116.00 | 1 656.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 1 116.00 | 1 656.00 | 2 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 916.00 | 241 916.00 | | 241 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 910 945.00 | | | 910 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 854.00 | 133 307.00 | 87 547.00 | 220 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 637.00 | | | 174 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
VP Divers | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 637.00 | 1 112 637.00 | | 1 112 637.00 |
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 346.00 | 701 799.00 | 87 547.00 | 789 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 484.00 | 14 268.00 | | 18 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 670.00 | 41 027.00 | | 40 670.00 |
ST Autres comptes | 493 830.00 | 349 102.00 | | 493 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 551.00 | 88 617.00 | | 87 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
YT Sous‐traitance | 144 945.00 | 135 406.00 | | 144 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 320.00 | 41 065.00 | | 100 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 333.00 | 8 840.00 | | 11 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 817.00 | 23 108.00 | | 29 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 230.00 | 656 314.00 | | 676 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 683.00 | 331 959.00 | | 377 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 317.00 | 655 217.00 | | 867 317.00 |