| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 980.00 | 70 469.00 | 1 511.00 | 71 980.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 347 550.00 | 310 354.00 | 37 195.00 | 347 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 883.00 | 2 328 464.00 | 103 420.00 | 2 431 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 332.00 | 132 878.00 | 7 454.00 | 140 332.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 216.00 | 2 842 165.00 | 303 052.00 | 3 145 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 093.00 | | 289 093.00 | 289 093.00 |
BN En cours de production de biens | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 468.00 | 16 288.00 | 574 180.00 | 590 468.00 |
BZ Autres créances | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
CF Disponibilités | 2 994 640.00 | | 2 994 640.00 | 2 994 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 094.00 | 16 288.00 | 4 123 805.00 | 4 140 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 310.00 | 2 858 453.00 | 4 426 857.00 | 7 285 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 237 780.00 | 2 900 000.00 | | 3 237 780.00 |
DH Report à nouveau | | 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 261.00 | 358 512.00 | | 227 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 082.00 | 3 729 250.00 | | 3 935 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 934.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | 164 062.00 | | 158 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 940.00 | 344 956.00 | | 297 940.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 775.00 | 558 912.00 | | 491 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 857.00 | 4 288 162.00 | | 4 426 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 775.00 | 523 912.00 | | 456 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 573.00 | | 7 644.00 | 3 137 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 268.00 | | | 183 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 571.00 | | 7 194.00 | 2 912 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 734.00 | | 450.00 | 41 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 899.00 | 82 266.00 | | 2 759 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 994.00 | 2 475.00 | | 67 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 905.00 | 79 791.00 | | 2 691 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 920.00 | 1 368.00 | | 14 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 920.00 | 1 368.00 | | 14 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 920.00 | 1 368.00 | | 14 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 835.00 | 158 835.00 | | 158 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 570 924.00 | 570 924.00 | | 570 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 421.00 | 784 421.00 | | 784 421.00 |
VW T.V.A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 775.00 | 456 775.00 | | 456 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 542.00 | 48 746.00 | | 18 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 522.00 | 47 727.00 | | 50 522.00 |
ST Autres comptes | 405 920.00 | 458 439.00 | | 405 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 185.00 | 115 517.00 | | 117 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 788.00 | 184 577.00 | | 85 788.00 |
YT Sous‐traitance | 143 333.00 | 137 565.00 | | 143 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 534.00 | 34 450.00 | | 31 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 619.00 | 11 727.00 | | 13 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 161.00 | 60 473.00 | | 32 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 109.00 | 669 428.00 | | 585 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 343.00 | 354 242.00 | | 293 343.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 495.00 | 793 697.00 | | 748 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |