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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 474.00 | 72 389.00 | 1 086.00 | 73 474.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 350 662.00 | 321 209.00 | 29 453.00 | 350 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 159.00 | 2 305 196.00 | 121 963.00 | 2 427 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 464.00 | 140 091.00 | 9 374.00 | 149 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 069.00 | 2 838 884.00 | 315 185.00 | 3 154 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 042.00 | | 263 042.00 | 263 042.00 |
BN En cours de production de biens | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 344.00 | 16 776.00 | 767 569.00 | 784 344.00 |
BZ Autres créances | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
CF Disponibilités | 3 350 652.00 | | 3 350 652.00 | 3 350 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 733.00 | 16 776.00 | 4 584 957.00 | 4 601 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 801.00 | 2 855 660.00 | 4 900 142.00 | 7 755 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
CU Autres participations | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 443 612.00 | 3 237 780.00 | | 3 443 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 505.00 | 227 261.00 | | 408 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 158.00 | 3 935 082.00 | | 4 322 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 186.00 | 158 835.00 | | 173 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 737.00 | 297 940.00 | | 368 737.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 984.00 | 491 775.00 | | 577 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 142.00 | 4 426 857.00 | | 4 900 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 984.00 | 456 775.00 | | 542 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 216.00 | | 80 126.00 | 3 145 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 42 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 273.00 | 3 154 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 823.00 | 2 927 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 268.00 | | 1 494.00 | 183 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 765.00 | | 78 343.00 | 2 919 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 184.00 | | 288.00 | 42 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 165.00 | 67 542.00 | 70 823.00 | 2 842 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 469.00 | 1 920.00 | | 70 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 695.00 | 65 623.00 | 70 823.00 | 2 771 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 288.00 | 514.00 | 27.00 | 16 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 288.00 | 514.00 | 27.00 | 16 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 288.00 | 514.00 | 27.00 | 16 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 764 215.00 | 764 215.00 | | 764 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 900.00 | 911 900.00 | | 911 900.00 |
VW T.V.A. | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 984.00 | 542 984.00 | | 542 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 750.00 | 18 542.00 | | 26 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 505.00 | 50 522.00 | | 62 505.00 |
ST Autres comptes | 446 640.00 | 405 920.00 | | 446 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 104.00 | 117 185.00 | | 124 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 460.00 | 85 788.00 | | 127 460.00 |
YT Sous‐traitance | 203 137.00 | 143 333.00 | | 203 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 074.00 | 31 534.00 | | 37 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 405.00 | 13 619.00 | | 11 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 155.00 | 32 161.00 | | 38 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 844.00 | 585 109.00 | | 663 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 181.00 | 293 343.00 | | 334 181.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 460.00 | 748 495.00 | | 873 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |