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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 980.00 | 67 994.00 | 3 986.00 | 71 980.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 347 550.00 | 298 041.00 | 49 509.00 | 347 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 690.00 | 2 270 306.00 | 154 384.00 | 2 424 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 332.00 | 123 558.00 | 16 774.00 | 140 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 573.00 | 2 759 899.00 | 377 674.00 | 3 137 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 502.00 | | 325 502.00 | 325 502.00 |
BN En cours de production de biens | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 592.00 | 14 920.00 | 670 671.00 | 685 592.00 |
BZ Autres créances | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CF Disponibilités | 2 690 465.00 | | 2 690 465.00 | 2 690 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 408.00 | 14 920.00 | 3 910 488.00 | 3 925 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 981.00 | 2 774 819.00 | 4 288 162.00 | 7 062 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | 2 697 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 899.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 512.00 | 224 227.00 | | 358 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 250.00 | 3 392 168.00 | | 3 729 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 934.00 | 60 718.00 | | 10 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 062.00 | 157 525.00 | | 164 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 956.00 | 281 069.00 | | 344 956.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 928.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 912.00 | 535 239.00 | | 558 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 162.00 | 3 927 407.00 | | 4 288 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 912.00 | 489 472.00 | | 523 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 544.00 | | 66 616.00 | 3 074 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 3 137 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 2 912 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 268.00 | | | 183 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 543.00 | | 66 616.00 | 2 849 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 587.00 | 107 900.00 | 3 588.00 | 2 655 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 519.00 | 2 475.00 | | 65 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 067.00 | 105 425.00 | 3 588.00 | 2 590 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 13 802.00 | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 13 802.00 | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | 13 802.00 | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 667 689.00 | 667 689.00 | | 667 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 946.00 | 808 946.00 | | 808 946.00 |
VW T.V.A. | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 912.00 | 523 912.00 | | 523 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 746.00 | 49 737.00 | | 48 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 727.00 | 60 817.00 | | 47 727.00 |
ST Autres comptes | 458 439.00 | 420 646.00 | | 458 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 517.00 | 108 902.00 | | 115 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 577.00 | 211 524.00 | | 184 577.00 |
YT Sous‐traitance | 137 565.00 | 136 348.00 | | 137 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 450.00 | 4 861.00 | | 34 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 727.00 | 12 037.00 | | 11 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 473.00 | 61 774.00 | | 60 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 428.00 | 610 938.00 | | 669 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 242.00 | 319 052.00 | | 354 242.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 697.00 | 731 574.00 | | 793 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |