| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 347 550.00 | 270 457.00 | 77 092.00 | 347 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 526.00 | 2 073 873.00 | 223 654.00 | 2 297 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 800.00 | 98 795.00 | 45 006.00 | 143 800.00 |
AX Avances et acomptes | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 959.00 | 2 507 679.00 | 520 280.00 | 3 027 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 705.00 | | 314 705.00 | 314 705.00 |
BN En cours de production de biens | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 515.00 | 2 102.00 | 889 414.00 | 891 515.00 |
BZ Autres créances | 159 344.00 | | 159 344.00 | 159 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CF Disponibilités | 1 863 144.00 | | 1 863 144.00 | 1 863 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 793.00 | 2 102.00 | 3 406 691.00 | 3 408 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 752.00 | 2 509 781.00 | 3 926 971.00 | 6 436 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 000.00 | 2 086 000.00 | | 2 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 2 392.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 419.00 | 351 334.00 | | 305 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 563.00 | 2 909 768.00 | | 3 191 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 184.00 | 220 887.00 | | 121 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 696.00 | 241 916.00 | | 202 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 904.00 | 324 366.00 | | 374 904.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 2 177.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 407.00 | 824 346.00 | | 735 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 971.00 | 3 734 114.00 | | 3 926 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 228.00 | 701 799.00 | | 673 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
FD Production vendue biens | 3 015 536.00 | 1 738.00 | 3 017 274.00 | 3 015 536.00 |
FG Production vendue services | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 057.00 | 1 738.00 | 3 026 795.00 | 3 025 057.00 |
FM Production stockée | | | 47 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 11 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788.00 | 2 527.00 | | 4 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 416.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 594.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 257.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 257.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 337.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 631.00 | 139 440.00 | | 114 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 706.00 | 3 379 610.00 | | 3 132 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 287.00 | 3 028 276.00 | | 2 827 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 419.00 | 351 334.00 | | 305 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 524.00 | 144 774.00 | | 104 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 281.00 | | 92 211.00 | 2 946 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 41 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 534.00 | 3 027 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 814.00 | 2 810 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 985.00 | | 92 211.00 | 2 727 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 406.00 | 158 087.00 | 9 814.00 | 2 359 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 500.00 | 1 055.00 | | 63 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 906.00 | 157 032.00 | 9 814.00 | 2 295 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | 637.00 | 51.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 637.00 | 51.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 637.00 | 51.00 | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 696.00 | 202 696.00 | | 202 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 888 995.00 | | | 888 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 161.00 | 93 982.00 | 27 179.00 | 121 161.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
VP Divers | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 267.00 | 1 089 267.00 | | 1 089 267.00 |
VW T.V.A. | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 407.00 | 673 228.00 | 27 179.00 | 700 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 873.00 | 18 484.00 | | 17 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 684.00 | 40 670.00 | | 40 684.00 |
ST Autres comptes | 439 231.00 | 493 830.00 | | 439 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 792.00 | 87 551.00 | | 86 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 404.00 | 321 435.00 | | 293 404.00 |
YT Sous‐traitance | 146 460.00 | 144 945.00 | | 146 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 249.00 | 100 320.00 | | 39 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 924.00 | 11 333.00 | | 12 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 797.00 | 29 817.00 | | 30 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 556.00 | 676 230.00 | | 635 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 449.00 | 377 683.00 | | 329 449.00 |
ZE Dividendes | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 417.00 | 867 317.00 | | 752 417.00 |