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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 461.00 | |
AH Fonds commercial | | | 111 288.00 | |
AP Constructions | | | 63 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 167 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 849.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 418 958.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 292 575.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 39 019.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 94 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 4.00 | 775 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 131 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 508 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 927 407.00 | |
CU Autres participations | | | 23 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 697 000.00 | 2 416 000.00 | | 2 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 103.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 227.00 | 305 419.00 | | 224 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 168.00 | 3 191 563.00 | | 3 392 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 718.00 | 121 184.00 | | 60 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 525.00 | 202 696.00 | | 157 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 069.00 | 374 904.00 | | 281 069.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 1 624.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 239.00 | 735 407.00 | | 535 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 407.00 | 3 926 971.00 | | 3 927 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 472.00 | 673 228.00 | | 489 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 959.00 | | 72 602.00 | 3 027 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 506.00 | 4 510.00 | 3 074 544.00 | 21 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 4 510.00 | 2 849 543.00 | 21 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 843.00 | | 7 425.00 | 175 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 383.00 | | 65 177.00 | 2 810 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 679.00 | 152 417.00 | 4 510.00 | 2 507 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 555.00 | 964.00 | | 64 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 124.00 | 151 453.00 | 4 510.00 | 2 443 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | 533.00 | 1 516.00 | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | 533.00 | 1 516.00 | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | 533.00 | 1 516.00 | 2 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 525.00 | 157 525.00 | | 157 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 775 410.00 | 775 410.00 | | 775 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 718.00 | 49 724.00 | 10 994.00 | 60 718.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
VP Divers | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 655.00 | 970 655.00 | | 970 655.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 239.00 | 489 245.00 | 10 994.00 | 500 239.00 |