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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 062.00 | 6 310.00 | 13 752.00 | 20 062.00 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 177.00 | 103 707.00 | 25 470.00 | 129 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 209.00 | 902 487.00 | 1 013 722.00 | 1 916 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 567.00 | 1 012 504.00 | 1 308 063.00 | 2 320 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 214.00 | 22 615.00 | 1 017 599.00 | 1 040 214.00 |
BZ Autres créances | 292 483.00 | | 292 483.00 | 292 483.00 |
CF Disponibilités | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 696.00 | 22 615.00 | 1 524 081.00 | 1 546 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 263.00 | 1 035 119.00 | 2 832 144.00 | 3 867 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 603.00 | 390 287.00 | | 431 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 658.00 | 41 322.00 | | 35 658.00 |
DK Provisions réglementées | 84 292.00 | 70 461.00 | | 84 292.00 |
DL TOTAL (I) | 804 558.00 | 755 070.00 | | 804 558.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 132.00 | 734 013.00 | | 928 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 331.00 | 335 439.00 | | 490 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 952.00 | 561 089.00 | | 590 952.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | 10 931.00 | | 10 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 020 086.00 | 1 641 471.00 | | 2 020 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 144.00 | 2 396 541.00 | | 2 832 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 910.00 | 1 140 354.00 | | 1 385 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 615 614.00 | 102 596.00 | 5 718 209.00 | 5 615 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 614.00 | 102 596.00 | 5 718 209.00 | 5 615 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 947.00 | 73 764.00 | | 77 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | 55 500.00 | | 48 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 731.00 | 129 264.00 | | 149 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 150.00 | 26 042.00 | | 21 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 314.00 | 38 035.00 | | 37 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 353.00 | 117 980.00 | | 134 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 378.00 | 11 284.00 | | 15 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 700.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 473.00 | 5 821 666.00 | | 5 968 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 815.00 | 5 780 345.00 | | 5 932 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 658.00 | 41 322.00 | | 35 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 039.00 | 340 599.00 | | 261 039.00 |