| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 793.00 | 10 636.00 | 18 157.00 | 28 793.00 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 007.00 | 112 434.00 | 50 573.00 | 163 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 037.00 | 1 132 402.00 | 1 392 635.00 | 2 525 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 955.00 | 1 255 473.00 | 1 716 483.00 | 2 971 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 509.00 | 28 315.00 | 1 292 195.00 | 1 320 509.00 |
BZ Autres créances | 344 371.00 | | 344 371.00 | 344 371.00 |
CF Disponibilités | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 874.00 | 28 315.00 | 1 819 560.00 | 1 847 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 829.00 | 1 283 787.00 | 3 536 042.00 | 4 819 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 267.00 | 431 609.00 | | 467 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 755.00 | 35 658.00 | | 26 755.00 |
DK Provisions réglementées | 85 965.00 | 84 292.00 | | 85 965.00 |
DL TOTAL (I) | 832 987.00 | 804 558.00 | | 832 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 716.00 | 928 132.00 | | 1 322 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 616.00 | 490 331.00 | | 669 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 837.00 | 590 952.00 | | 656 837.00 |
EA Autres dettes | 53 886.00 | 10 672.00 | | 53 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 055.00 | 2 020 086.00 | | 2 703 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 042.00 | 2 832 144.00 | | 3 536 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 311.00 | 1 385 910.00 | | 1 791 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 115 728.00 | 105 673.00 | 6 221 401.00 | 6 115 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 728.00 | 105 673.00 | 6 221 401.00 | 6 115 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 323.00 | 77 947.00 | | 57 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 48 300.00 | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 504.00 | 23 484.00 | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 827.00 | 149 731.00 | | 112 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 654.00 | 21 150.00 | | 69 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | 75 889.00 | | 1 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 177.00 | 37 314.00 | | 8 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 013.00 | 134 353.00 | | 79 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 814.00 | 15 378.00 | | 33 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 543.00 | 5 968 473.00 | | 6 429 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402 787.00 | 5 932 815.00 | | 6 402 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 755.00 | 35 658.00 | | 26 755.00 |