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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 797.00 | 206 869.00 | 59 928.00 | 266 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125 667.00 | 2 832 903.00 | 2 292 764.00 | 5 125 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 803.00 | 3 069 412.00 | 2 657 391.00 | 5 726 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 351.00 | 19 708.00 | 1 269 643.00 | 1 289 351.00 |
BZ Autres créances | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CF Disponibilités | 448 945.00 | | 448 945.00 | 448 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 121.00 | 19 708.00 | 1 975 413.00 | 1 995 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 924.00 | 3 089 121.00 | 4 632 804.00 | 7 721 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 330.00 | 560 217.00 | | 633 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 664.00 | 73 114.00 | | 165 664.00 |
DK Provisions réglementées | 38 950.00 | 3 121.00 | | 38 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 944.00 | 889 451.00 | | 1 090 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 645.00 | 2 365 144.00 | | 2 212 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 608.00 | 480 953.00 | | 546 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 208.00 | 717 888.00 | | 754 208.00 |
EA Autres dettes | 28 399.00 | 12 454.00 | | 28 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 860.00 | 3 576 435.00 | | 3 541 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 804.00 | 4 465 890.00 | | 4 632 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 372.00 | 1 583 246.00 | | 2 123 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 005 624.00 | 72 350.00 | 8 077 974.00 | 8 005 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005 624.00 | 72 350.00 | 8 077 974.00 | 8 005 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 729.00 | 27 992.00 | | 23 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 400.00 | 3 030.00 | | 14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 343.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 12 250.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 121.00 | 30 675.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 719.00 | 43 267.00 | | 14 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 063.00 | 6 519.00 | | 19 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 115.00 | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 540.00 | 6 633.00 | | 58 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 821.00 | 36 634.00 | | -43 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | -900.00 | | 26 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 168 396.00 | 7 322 350.00 | | 8 168 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 732.00 | 7 249 236.00 | | 8 002 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 664.00 | 73 114.00 | | 165 664.00 |