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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 597.00 | 182 139.00 | 50 458.00 | 232 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575 995.00 | 2 322 969.00 | 2 253 027.00 | 4 575 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 531.00 | 2 534 748.00 | 2 607 783.00 | 5 142 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 089.00 | 35 696.00 | 1 254 393.00 | 1 290 089.00 |
BZ Autres créances | 197 440.00 | | 197 440.00 | 197 440.00 |
CF Disponibilités | 345 640.00 | | 345 640.00 | 345 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 802.00 | 35 696.00 | 1 858 106.00 | 1 893 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 334.00 | 2 570 444.00 | 4 465 890.00 | 7 036 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 217.00 | 551 950.00 | | 560 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 114.00 | 8 267.00 | | 73 114.00 |
DK Provisions réglementées | 3 121.00 | 33 795.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 889 451.00 | 847 012.00 | | 889 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 144.00 | 2 249 198.00 | | 2 365 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 953.00 | 580 711.00 | | 480 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 888.00 | 654 842.00 | | 717 888.00 |
EA Autres dettes | 12 454.00 | 17 617.00 | | 12 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 439.00 | 3 502 368.00 | | 3 576 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 890.00 | 4 349 380.00 | | 4 465 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 246.00 | 1 956 735.00 | | 1 983 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 094 300.00 | 85 993.00 | 7 180 293.00 | 7 094 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 300.00 | 85 993.00 | 7 180 293.00 | 7 094 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 278 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 696.00 | |
GE Autres charges | | | 20 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 992.00 | 37 563.00 | | 27 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 030.00 | 3 010.00 | | 3 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 2 434.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 87 681.00 | | 12 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 675.00 | 43 658.00 | | 30 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 267.00 | 133 773.00 | | 43 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | 12 911.00 | | 6 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 14 788.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 633.00 | 27 699.00 | | 6 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 634.00 | 106 074.00 | | 36 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -990.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 350.00 | 7 184 524.00 | | 7 322 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 236.00 | 7 176 257.00 | | 7 249 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 114.00 | 8 267.00 | | 73 114.00 |