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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 640.00 | 27 609.00 | 2 031.00 | 29 640.00 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 597.00 | 157 135.00 | 75 462.00 | 232 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246 389.00 | 1 870 362.00 | 2 376 027.00 | 4 246 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 525.00 | 2 055 106.00 | 2 722 419.00 | 4 777 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 296.00 | 38 727.00 | 1 226 569.00 | 1 265 296.00 |
BZ Autres créances | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
CF Disponibilités | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 688.00 | 38 727.00 | 1 626 961.00 | 1 665 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 213.00 | 2 093 833.00 | 4 349 380.00 | 6 443 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 950.00 | 494 022.00 | | 551 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | 57 928.00 | | 8 267.00 |
DK Provisions réglementées | 33 795.00 | 77 454.00 | | 33 795.00 |
DL TOTAL (I) | 847 012.00 | 882 404.00 | | 847 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 198.00 | 1 707 368.00 | | 2 249 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 711.00 | 570 250.00 | | 580 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 842.00 | 693 999.00 | | 654 842.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | 46 272.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 368.00 | 3 017 936.00 | | 3 502 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 380.00 | 3 900 340.00 | | 4 349 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 735.00 | 1 836 913.00 | | 1 956 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 884 274.00 | 87 657.00 | 6 971 931.00 | 6 884 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 274.00 | 87 657.00 | 6 971 931.00 | 6 884 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 563.00 | 44 117.00 | | 37 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 010.00 | 3 705.00 | | 3 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 2 915.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 681.00 | 45 500.00 | | 87 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 658.00 | 12 428.00 | | 43 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 773.00 | 60 843.00 | | 133 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 911.00 | 13 587.00 | | 12 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 788.00 | 9 999.00 | | 14 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 699.00 | 27 503.00 | | 27 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 074.00 | 33 340.00 | | 106 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -900.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 524.00 | 6 908 760.00 | | 7 184 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 257.00 | 6 850 832.00 | | 7 176 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 267.00 | 57 928.00 | | 8 267.00 |