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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 793.00 | 19 128.00 | 9 665.00 | 28 793.00 |
AH Fonds commercial | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 979.00 | 132 588.00 | 87 391.00 | 219 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312 273.00 | 1 548 640.00 | 1 763 633.00 | 3 312 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 162.00 | 1 700 355.00 | 2 115 807.00 | 3 816 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 032.00 | 33 376.00 | 1 327 656.00 | 1 361 032.00 |
BZ Autres créances | 337 596.00 | | 337 596.00 | 337 596.00 |
CF Disponibilités | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 908.00 | 33 376.00 | 1 784 532.00 | 1 817 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 071.00 | 1 733 731.00 | 3 900 340.00 | 5 634 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 022.00 | 467 267.00 | | 494 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 928.00 | 26 755.00 | | 57 928.00 |
DK Provisions réglementées | 77 454.00 | 85 965.00 | | 77 454.00 |
DL TOTAL (I) | 882 404.00 | 832 987.00 | | 882 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 367.00 | 1 322 716.00 | | 1 707 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 250.00 | 669 616.00 | | 570 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 999.00 | 656 837.00 | | 693 999.00 |
EA Autres dettes | 46 272.00 | 53 886.00 | | 46 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 936.00 | 2 703 055.00 | | 3 017 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 340.00 | 3 536 042.00 | | 3 900 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 638 138.00 | 117 725.00 | 6 755 863.00 | 6 638 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 138.00 | 117 725.00 | 6 755 863.00 | 6 638 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 805 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | 57 323.00 | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 49 000.00 | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 428.00 | 6 504.00 | | 12 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 843.00 | 112 827.00 | | 60 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 587.00 | 69 654.00 | | 13 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | 1 182.00 | | 9 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 916.00 | 8 177.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 503.00 | 79 013.00 | | 27 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 340.00 | 33 814.00 | | 33 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 760.00 | 6 429 543.00 | | 6 908 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 832.00 | 6 402 787.00 | | 6 850 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 928.00 | 26 755.00 | | 57 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 934.00 | 185 412.00 | | 59 934.00 |