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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 29 807.00 | 29 365.00 | 442.00 | 29 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688.00 | 21 507.00 | 4 182.00 | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 447.00 | 96 762.00 | 64 686.00 | 161 447.00 |
BN En cours de production de biens | 4 188 048.00 | | 4 188 048.00 | 4 188 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
BZ Autres créances | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 758.00 | 196 710.00 | 926 048.00 | 1 122 758.00 |
CF Disponibilités | 177 858.00 | | 177 858.00 | 177 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 703.00 | 196 710.00 | 5 532 994.00 | 5 729 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 151.00 | 293 471.00 | 5 597 680.00 | 5 891 151.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 028.00 | 425 028.00 | | 425 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 284.00 | 779 284.00 | | 779 284.00 |
DG Autres réserves | 4 448 075.00 | 4 236 595.00 | | 4 448 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 472.00 | 211 480.00 | | -183 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 943.00 | 5 696 414.00 | | 5 512 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 557.00 | 38 415.00 | | 15 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 36 243.00 | | 19 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 061.00 | 24 455.00 | | 26 061.00 |
EA Autres dettes | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 737.00 | 123 213.00 | | 84 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 680.00 | 5 819 627.00 | | 5 597 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 737.00 | 123 213.00 | | 84 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 675.00 | | 972.00 | 161 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 161 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 137 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 201.00 | | 972.00 | 138 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 417.00 | 1 544.00 | 1 200.00 | 96 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 417.00 | 1 544.00 | 1 200.00 | 96 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 027.00 | 43 675.00 | 114 992.00 | 268 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 027.00 | 43 675.00 | 114 992.00 | 268 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 027.00 | 43 675.00 | 114 992.00 | 268 027.00 |
UG ‐ Financières | | 43 675.00 | 114 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VI Groupe et associés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VP Divers | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 555.00 | 63 529.00 | 22 026.00 | 85 555.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 926.00 | 57 132.00 | | 50 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 498.00 | 19 964.00 | | 26 498.00 |
ST Autres comptes | 46 591.00 | 46 920.00 | | 46 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 215.00 | 75 186.00 | | 90 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 538.00 | 9 646.00 | | 9 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 464.00 | 66 778.00 | | 60 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 399.00 | 101 672.00 | | 2 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 518.00 | 29 170.00 | | 19 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 304.00 | 142 295.00 | | 163 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |