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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 795.00 | 43 976.00 | 19 818.00 | 63 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 826.00 | 1 710.00 | 42 116.00 | 43 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 502.00 | 122 631.00 | 78 872.00 | 201 502.00 |
BN En cours de production de biens | 1 407 405.00 | | 1 407 405.00 | 1 407 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 369 658.00 | | 2 369 658.00 | 2 369 658.00 |
BZ Autres créances | 249 707.00 | | 249 707.00 | 249 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 310.00 | 315 658.00 | 1 204 651.00 | 1 520 310.00 |
CF Disponibilités | 506 651.00 | | 506 651.00 | 506 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 053 730.00 | 315 658.00 | 5 738 072.00 | 6 053 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 233.00 | 438 289.00 | 5 816 944.00 | 6 255 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | 21 449.00 | -20 000.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 028.00 | 425 028.00 | | 425 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 284.00 | 779 284.00 | | 779 284.00 |
DG Autres réserves | 4 299 588.00 | 4 354 320.00 | | 4 299 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 269.00 | -54 732.00 | | 195 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 197.00 | 5 547 928.00 | | 5 743 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 767.00 | 22 243.00 | | 30 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 24 788.00 | | 20 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 225.00 | 15 653.00 | | 19 225.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 23 246.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 747.00 | 85 930.00 | | 73 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 944.00 | 5 633 857.00 | | 5 816 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 747.00 | 85 930.00 | | 73 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 728.00 | | 22 348.00 | 180 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 201 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 155 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 804.00 | | 2 648.00 | 154 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | 19 700.00 | 25 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 207.00 | 8 265.00 | | 91 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 207.00 | 8 265.00 | | 91 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 819.00 | 90 337.00 | 141 498.00 | 366 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 978.00 | 110 337.00 | 141 498.00 | 369 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 978.00 | 110 337.00 | 141 498.00 | 369 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 337.00 | 141 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VI Groupe et associés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 010.00 | 206 010.00 | | 206 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 882.00 | 293 882.00 | | 293 882.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |