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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 29 807.00 | 29 697.00 | 111.00 | 29 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688.00 | 25 059.00 | 629.00 | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 527.00 | 30 152.00 | 18 376.00 | 48 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 426.00 | 1 710.00 | 22 716.00 | 24 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 535.00 | 88 066.00 | 78 469.00 | 166 535.00 |
BN En cours de production de biens | 3 934 615.00 | | 3 934 615.00 | 3 934 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 431.00 | | 158 431.00 | 158 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686 275.00 | 324 435.00 | 1 361 840.00 | 1 686 275.00 |
CF Disponibilités | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 318.00 | 324 435.00 | 5 630 883.00 | 5 955 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 853.00 | 412 502.00 | 5 709 352.00 | 6 121 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 028.00 | 425 028.00 | | 425 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 284.00 | 779 284.00 | | 779 284.00 |
DG Autres réserves | 4 110 500.00 | 4 095 865.00 | | 4 110 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 820.00 | 14 636.00 | | 243 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 660.00 | 5 358 840.00 | | 5 602 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 436.00 | 30 906.00 | | 32 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 240.00 | 14 522.00 | | 33 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 909.00 | 9 431.00 | | 16 909.00 |
EA Autres dettes | 24 107.00 | 47 598.00 | | 24 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 692.00 | 102 457.00 | | 106 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 352.00 | 5 461 297.00 | | 5 709 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 692.00 | 102 457.00 | | 106 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 449.00 | | 11 086.00 | 155 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 125.00 | | 10 486.00 | 130 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 324.00 | | 600.00 | 25 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 344.00 | 4 564.00 | | 80 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 344.00 | 4 564.00 | | 80 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 673.00 | 106 862.00 | 36 100.00 | 253 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 832.00 | 106 862.00 | 36 100.00 | 256 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 832.00 | 106 862.00 | 36 100.00 | 256 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 862.00 | 36 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VI Groupe et associés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |