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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688.00 | 25 592.00 | 97.00 | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 720.00 | 35 809.00 | 26 912.00 | 62 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 426.00 | 1 710.00 | 22 716.00 | 24 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 728.00 | 94 366.00 | 86 362.00 | 180 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 367 109.00 | | 1 367 109.00 | 1 367 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 565 057.00 | | 2 565 057.00 | 2 565 057.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 580.00 | 366 819.00 | 1 468 761.00 | 1 835 580.00 |
CF Disponibilités | 113 709.00 | | 113 709.00 | 113 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 314.00 | 366 819.00 | 5 547 495.00 | 5 914 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 042.00 | 461 185.00 | 5 633 857.00 | 6 095 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 028.00 | 425 028.00 | | 425 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 284.00 | 779 284.00 | | 779 284.00 |
DG Autres réserves | 4 354 320.00 | 4 110 500.00 | | 4 354 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 732.00 | 243 820.00 | | -54 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 928.00 | 5 602 660.00 | | 5 547 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 243.00 | 32 436.00 | | 22 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 788.00 | 33 240.00 | | 24 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 653.00 | 16 909.00 | | 15 653.00 |
EA Autres dettes | 23 246.00 | 24 107.00 | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 930.00 | 106 692.00 | | 85 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 857.00 | 5 709 352.00 | | 5 633 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 930.00 | 106 692.00 | | 85 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 535.00 | | 14 193.00 | 166 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 611.00 | | 14 193.00 | 140 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 908.00 | 6 300.00 | | 84 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 908.00 | 6 300.00 | | 84 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 435.00 | 117 614.00 | 75 230.00 | 324 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 594.00 | 117 614.00 | 75 230.00 | 327 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 594.00 | 117 614.00 | 75 230.00 | 327 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 614.00 | 75 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 978.00 | 58 089.00 | | 92 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 922.00 | 27 019.00 | | 29 922.00 |
ST Autres comptes | 64 836.00 | 44 913.00 | | 64 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 893.00 | 78 306.00 | | 79 893.00 |
YT Sous‐traitance | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 950.00 | 10 236.00 | | 9 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 928.00 | 68 325.00 | | 102 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 110 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 7 799.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 753.00 | 150 238.00 | | 190 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |