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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 29 807.00 | 29 476.00 | 332.00 | 29 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688.00 | 22 691.00 | 2 997.00 | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 226.00 | 1 140.00 | 22 086.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 147.00 | 81 144.00 | 62 002.00 | 143 147.00 |
BN En cours de production de biens | 4 229 883.00 | | 4 229 883.00 | 4 229 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BZ Autres créances | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 238.00 | 199 481.00 | 814 758.00 | 1 014 238.00 |
CF Disponibilités | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 299.00 | 199 481.00 | 5 354 818.00 | 5 554 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 445.00 | 280 625.00 | 5 416 820.00 | 5 697 445.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 028.00 | 425 028.00 | | 425 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 284.00 | 779 284.00 | | 779 284.00 |
DG Autres réserves | 4 264 603.00 | 4 448 075.00 | | 4 264 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 739.00 | -183 472.00 | | -168 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 204.00 | 5 512 943.00 | | 5 344 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 224.00 | 15 557.00 | | 18 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 19 019.00 | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 26 061.00 | | 16 641.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | 24 100.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 616.00 | 84 737.00 | | 72 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 820.00 | 5 597 680.00 | | 5 416 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 616.00 | 84 737.00 | | 72 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 447.00 | | 1 200.00 | 161 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 501.00 | 143 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 501.00 | 118 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 474.00 | | 1 200.00 | 23 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 501.00 | | 78 555.00 | 19 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 501.00 | | 78 555.00 | 19 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 710.00 | 63 837.00 | 61 066.00 | 196 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 710.00 | 66 426.00 | 61 066.00 | 196 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 710.00 | 66 426.00 | 61 066.00 | 196 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 426.00 | 61 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VC Groupe et associés | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VI Groupe et associés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 504.00 | 76 278.00 | 23 226.00 | 99 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |