| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 29 807.00 | 29 586.00 | 221.00 | 29 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688.00 | 23 875.00 | 1 813.00 | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 041.00 | 26 883.00 | 11 159.00 | 38 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 826.00 | 1 710.00 | 22 116.00 | 23 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 449.00 | 83 502.00 | 71 947.00 | 155 449.00 |
BN En cours de production de biens | 4 115 405.00 | | 4 115 405.00 | 4 115 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 431.00 | | 158 431.00 | 158 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 395.00 | 253 673.00 | 545 722.00 | 799 395.00 |
CF Disponibilités | 522 132.00 | | 522 132.00 | 522 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 023.00 | 253 673.00 | 5 389 350.00 | 5 643 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 472.00 | 337 175.00 | 5 461 297.00 | 5 798 472.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 028.00 | 425 028.00 | | 425 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 284.00 | 779 284.00 | | 779 284.00 |
DG Autres réserves | 4 095 865.00 | 4 264 603.00 | | 4 095 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | -168 739.00 | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 840.00 | 5 344 204.00 | | 5 358 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 906.00 | 18 224.00 | | 30 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 871.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 16 641.00 | | 9 431.00 |
EA Autres dettes | 47 598.00 | 22 880.00 | | 47 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 457.00 | 72 616.00 | | 102 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 297.00 | 5 416 820.00 | | 5 461 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 147.00 | | 12 303.00 | 143 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 472.00 | | 11 653.00 | 118 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 674.00 | | 650.00 | 24 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 555.00 | 1 788.00 | | 78 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 555.00 | 1 788.00 | | 78 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 481.00 | 59 354.00 | 5 162.00 | 199 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 070.00 | 59 924.00 | 5 162.00 | 202 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 070.00 | 59 924.00 | 5 162.00 | 202 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 924.00 | 5 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VI Groupe et associés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 106.00 | 47 231.00 | 23 876.00 | 71 106.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |