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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 279.00 | 495.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 78 466.00 | 67 272.00 | 11 194.00 | 78 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 001.00 | 1 236 522.00 | 88 479.00 | 1 325 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 802.00 | 451 511.00 | 48 291.00 | 499 802.00 |
BF Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 930.00 | 1 756 584.00 | 199 346.00 | 1 955 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 747.00 | | 541 747.00 | 541 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 505.00 | | 317 505.00 | 317 505.00 |
BZ Autres créances | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 135.00 | | 1 043 135.00 | 1 043 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 065.00 | 1 756 584.00 | 1 242 481.00 | 2 999 065.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 491.00 | 724 136.00 | | 704 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 817.00 | -19 646.00 | | -60 817.00 |
DL TOTAL (I) | 935 629.00 | 996 446.00 | | 935 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 880.00 | 19 588.00 | | 41 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 445.00 | 381 067.00 | | 192 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 527.00 | 78 320.00 | | 72 527.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 851.00 | 479 153.00 | | 306 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 481.00 | 1 475 599.00 | | 1 242 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 686.00 | 479 153.00 | | 281 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | 19 137.00 | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 949.00 | | 46 981.00 | 1 908 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 288.00 | | 46 981.00 | 1 856 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 226.00 | 30 359.00 | | 1 726 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 173.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 119.00 | 30 186.00 | | 1 725 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 445.00 | 192 445.00 | | 192 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
UP Prêts | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 317 505.00 | | | 317 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 066.00 | 14 901.00 | 25 165.00 | 40 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 440.00 | 358 887.00 | 3 553.00 | 362 440.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 851.00 | 281 686.00 | 25 165.00 | 306 851.00 |