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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 452.00 | 322.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 97 221.00 | 68 642.00 | 28 579.00 | 97 221.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 337.00 | 5 663.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 629.00 | 1 272 645.00 | 290 985.00 | 1 563 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 802.00 | 460 995.00 | 38 807.00 | 499 802.00 |
BF Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 833.00 | 1 804 069.00 | 415 763.00 | 2 219 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 242.00 | | 504 242.00 | 504 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
BZ Autres créances | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 879.00 | | 1 127 879.00 | 1 127 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 711.00 | 1 804 069.00 | 1 543 642.00 | 3 347 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 673.00 | 704 491.00 | | 643 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 690.00 | -60 817.00 | | 60 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 325.00 | 935 629.00 | | 1 126 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 569.00 | 41 880.00 | | 47 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 982.00 | 222 458.00 | | 279 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 040.00 | 72 527.00 | | 78 040.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 2 701.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 317.00 | 339 565.00 | | 417 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 642.00 | 1 275 195.00 | | 1 543 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 788.00 | 281 686.00 | | 402 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 930.00 | | 263 902.00 | 1 955 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 269.00 | | 263 384.00 | 1 903 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 519.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 584.00 | 47 485.00 | | 1 756 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 173.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 305.00 | 47 312.00 | | 1 755 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 982.00 | 279 982.00 | | 279 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UP Prêts | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
VB T. V. A. | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 122.00 | 32 593.00 | 14 529.00 | 47 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 974.00 | 422 902.00 | 4 072.00 | 426 974.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 317.00 | 402 788.00 | 14 529.00 | 417 317.00 |