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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 97 221.00 | 73 728.00 | 23 493.00 | 97 221.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 887.00 | 4 113.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 647.00 | 1 379 580.00 | 204 067.00 | 1 583 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 895.00 | 454 043.00 | 54 852.00 | 508 895.00 |
BF Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 548.00 | 1 911 011.00 | 338 536.00 | 2 249 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 112.00 | | 358 112.00 | 358 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 277.00 | | 423 277.00 | 423 277.00 |
BZ Autres créances | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 429 919.00 | | 429 919.00 | 429 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 698.00 | | 1 339 698.00 | 1 339 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 245.00 | 1 911 011.00 | 1 678 234.00 | 3 589 245.00 |
CU Autres participations | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 843.00 | 669 620.00 | | 686 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 130.00 | 17 223.00 | | 121 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 839.00 | 107 839.00 | | 93 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 768.00 | 1 086 638.00 | | 1 193 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 950.00 | 47 925.00 | | 36 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 473.00 | 430 545.00 | | 270 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 949.00 | 96 000.00 | | 161 949.00 |
EA Autres dettes | 15 094.00 | 36 961.00 | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 465.00 | 611 431.00 | | 484 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 234.00 | 1 698 069.00 | | 1 678 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 644.00 | 575 641.00 | | 459 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 060.00 | | 1 834.00 | 2 248 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 6 276.00 | 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346.00 | | 2 249 548.00 | 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 034.00 | | 729.00 | 2 195 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | 1 105.00 | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 149.00 | 64 863.00 | | 1 846 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 49.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 424.00 | 64 814.00 | | 1 844 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 473.00 | 270 473.00 | | 270 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UP Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 423 277.00 | 423 277.00 | | 423 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 822.00 | 12 001.00 | 24 821.00 | 36 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 548.00 | 490 891.00 | 4 658.00 | 495 548.00 |
VW T.V.A. | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 466.00 | 459 644.00 | 24 821.00 | 484 466.00 |