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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 725.00 | 49.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 97 221.00 | 71 759.00 | 25 462.00 | 97 221.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 287.00 | 4 713.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 918.00 | 1 337 463.00 | 245 456.00 | 1 582 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 895.00 | 433 915.00 | 74 979.00 | 508 895.00 |
BF Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 060.00 | 1 846 149.00 | 401 911.00 | 2 248 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 415.00 | | 361 415.00 | 361 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 060.00 | | 511 060.00 | 511 060.00 |
BZ Autres créances | 181 008.00 | | 181 008.00 | 181 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 147 145.00 | | 147 145.00 | 147 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 158.00 | | 1 296 158.00 | 1 296 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 217.00 | 1 846 149.00 | 1 698 069.00 | 3 544 217.00 |
CU Autres participations | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 620.00 | 704 364.00 | | 669 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 223.00 | -34 743.00 | | 17 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 839.00 | 116 006.00 | | 107 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 638.00 | 1 077 582.00 | | 1 086 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 925.00 | 69 974.00 | | 47 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 545.00 | 321 768.00 | | 430 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 000.00 | 86 384.00 | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 36 961.00 | 7 967.00 | | 36 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 431.00 | 486 093.00 | | 611 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 069.00 | 1 563 674.00 | | 1 698 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 447.00 | 432 422.00 | | 579 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 909.00 | | 12 151.00 | 2 235 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 892.00 | | 12 142.00 | 2 182 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 9.00 | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 773.00 | 38 376.00 | | 1 807 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 101.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 149.00 | 38 275.00 | | 1 806 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 545.00 | 430 545.00 | | 430 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UP Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 511 060.00 | 511 060.00 | | 511 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 763.00 | 15 800.00 | 31 963.00 | 47 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 692.00 | 697 793.00 | 3 899.00 | 701 692.00 |
VW T.V.A. | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 410.00 | 579 447.00 | 31 963.00 | 611 410.00 |