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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 97 221.00 | 77 666.00 | 19 555.00 | 97 221.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 087.00 | 2 913.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 376.00 | 1 504 953.00 | 535 423.00 | 2 040 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 849.00 | 495 934.00 | 42 915.00 | 538 849.00 |
BF Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 504.00 | 2 083 413.00 | 652 090.00 | 2 735 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 584.00 | | 549 584.00 | 549 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 026.00 | | 485 026.00 | 485 026.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 486 723.00 | | 486 723.00 | 486 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 555.00 | | 1 671 555.00 | 1 671 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 059.00 | 2 083 413.00 | 2 323 646.00 | 4 407 059.00 |
CU Autres participations | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 811.00 | 807 973.00 | | 935 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 934.00 | 127 838.00 | | 149 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 006.00 | 139 839.00 | | 246 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 706.00 | 1 367 606.00 | | 1 623 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 094.00 | 197 887.00 | | 202 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 074.00 | 223 672.00 | | 323 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 345.00 | 168 167.00 | | 145 345.00 |
EA Autres dettes | 29 427.00 | 6 791.00 | | 29 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 939.00 | 596 516.00 | | 699 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 646.00 | 1 964 122.00 | | 2 323 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 255.00 | 441 009.00 | | 540 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 004.00 | | 450 867.00 | 2 285 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 5 549.00 | 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368.00 | | 2 735 504.00 | 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 588.00 | | 450 858.00 | 2 231 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | 9.00 | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 060.00 | 106 353.00 | | 1 977 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 286.00 | 106 353.00 | | 1 975 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 074.00 | 323 074.00 | | 323 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
UP Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 485 026.00 | 485 026.00 | | 485 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 915.00 | 42 230.00 | 132 616.00 | 201 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 457.00 | 531 535.00 | 3 921.00 | 535 457.00 |
VW T.V.A. | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 939.00 | 540 255.00 | 132 616.00 | 699 939.00 |