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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 97 221.00 | 75 697.00 | 21 524.00 | 97 221.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 487.00 | 3 513.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 867.00 | 1 421 573.00 | 171 294.00 | 1 592 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 500.00 | 475 530.00 | 59 970.00 | 535 500.00 |
BF Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 004.00 | 1 977 060.00 | 307 944.00 | 2 285 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 541.00 | | 116 541.00 | 116 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 348.00 | | 316 348.00 | 316 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 511.00 | | 525 511.00 | 525 511.00 |
BZ Autres créances | 201 188.00 | | 201 188.00 | 201 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 488 074.00 | | 488 074.00 | 488 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 178.00 | | 1 656 178.00 | 1 656 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 182.00 | 1 977 060.00 | 1 964 122.00 | 3 941 182.00 |
CU Autres participations | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 973.00 | 686 843.00 | | 807 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 838.00 | 121 130.00 | | 127 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 839.00 | 93 839.00 | | 139 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 606.00 | 1 193 768.00 | | 1 367 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 887.00 | 36 950.00 | | 197 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 672.00 | 270 473.00 | | 223 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 167.00 | 161 949.00 | | 168 167.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 15 094.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 516.00 | 484 465.00 | | 596 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 122.00 | 1 678 234.00 | | 1 964 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 548.00 | | 35 825.00 | 2 249 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 5 908.00 | 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368.00 | | 2 285 004.00 | 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 763.00 | | 35 825.00 | 2 195 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 011.00 | 66 049.00 | | 1 911 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 238.00 | 66 049.00 | | 1 909 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 672.00 | 223 672.00 | | 223 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UP Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 525 511.00 | 525 511.00 | | 525 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 737.00 | 46 461.00 | 140 801.00 | 197 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 183.00 | 169 183.00 | | 169 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 918.00 | 733 628.00 | 4 290.00 | 737 918.00 |
VW T.V.A. | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 516.00 | 445 241.00 | 140 801.00 | 596 516.00 |