| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 079.00 | 951 075.00 | 691 005.00 | 1 642 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 021.00 | | 1 003 021.00 | 1 003 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 365 058.00 | | 3 365 058.00 | 3 365 058.00 |
AN Terrains | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
AP Constructions | 516 936.00 | 208 025.00 | 308 912.00 | 516 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 062.00 | 2 266 045.00 | 577 018.00 | 2 843 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059 714.00 | 1 464 519.00 | 1 595 195.00 | 3 059 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 571 784.00 | 4 889 663.00 | 7 682 121.00 | 12 571 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 462.00 | 11 551.00 | 1 060 911.00 | 1 072 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 239.00 | | 2 038 239.00 | 2 038 239.00 |
BZ Autres créances | 1 863 996.00 | 165 000.00 | 1 698 996.00 | 1 863 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 512 066.00 | | 8 512 066.00 | 8 512 066.00 |
CF Disponibilités | 1 441 728.00 | | 1 441 728.00 | 1 441 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 557 106.00 | 188 061.00 | 15 369 045.00 | 15 557 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 128 891.00 | 5 077 725.00 | 23 051 166.00 | 28 128 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 707.00 | 517 707.00 | | 517 707.00 |
DG Autres réserves | 930 381.00 | 930 381.00 | | 930 381.00 |
DH Report à nouveau | 5 496 315.00 | | | 5 496 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 806 392.00 | 5 496 315.00 | | 8 806 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 913.00 | 7 613.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 17 320 908.00 | 8 519 216.00 | | 17 320 908.00 |
DN Avances conditionnées | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DO TOTAL (II) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DP Provisions pour risques | 32 723.00 | 7 000.00 | | 32 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 723.00 | 7 000.00 | | 32 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 766.00 | 3 123 075.00 | | 2 283 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 707.00 | 2 139 354.00 | | 1 305 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 678.00 | 572 346.00 | | 683 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 566.00 | 802 810.00 | | 647 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 867.00 | 33 106.00 | | 100 867.00 |
EA Autres dettes | 235 150.00 | 3 579.00 | | 235 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 535.00 | 6 674 270.00 | | 5 267 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 051 166.00 | 15 630 486.00 | | 23 051 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 678.00 | 4 394 211.00 | | 3 840 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | 1 621.00 | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 223 064.00 | 5 385 464.00 | 8 608 529.00 | 3 223 064.00 |
FG Production vendue services | 313 303.00 | 60 504.00 | 373 807.00 | 313 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 367.00 | 5 445 968.00 | 8 982 336.00 | 3 536 367.00 |
FM Production stockée | | | -96 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 453 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 671 965.00 | 3 500 000.00 | | 10 671 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | 6 198.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 676 665.00 | 6 014 883.00 | | 10 676 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 507.00 | 169 822.00 | | 1 115 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 736.00 | 50 987.00 | | 217 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 965.00 | 220 809.00 | | 1 358 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 317 700.00 | 5 794 073.00 | | 9 317 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367 882.00 | 1 360 728.00 | | 1 367 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 070 797.00 | 15 910 112.00 | | 20 070 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 264 405.00 | 10 413 797.00 | | 11 264 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 806 392.00 | 5 496 315.00 | | 8 806 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 961 174.00 | | | 11 961 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 571 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570 812.00 | | | 4 570 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 723.00 | | | 6 386 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 422.00 | 635 513.00 | 11 272.00 | 4 265 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 468.00 | 162 090.00 | 484.00 | 789 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 954.00 | 473 423.00 | 10 789.00 | 3 475 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 25 723.00 | | 7 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 25 723.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 25 723.00 | | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 678.00 | 683 678.00 | | 683 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 768.00 | 1 527 768.00 | | 1 527 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 973.00 | 855 116.00 | 1 426 857.00 | 2 281 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 027.00 | 3 913 403.00 | 624.00 | 3 914 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 535.00 | 3 840 678.00 | 1 426 857.00 | 5 267 535.00 |