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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 816.00 | 1 280 679.00 | 405 137.00 | 1 685 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 020.00 | | 1 003 020.00 | 1 003 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 364 418.00 | | 5 364 418.00 | 5 364 418.00 |
AN Terrains | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
AP Constructions | 608 465.00 | 287 847.00 | 320 618.00 | 608 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 810.00 | 2 625 023.00 | 427 787.00 | 3 052 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 759.00 | 1 929 030.00 | 1 248 728.00 | 3 177 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
AX Avances et acomptes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 033 993.00 | 6 122 580.00 | 8 911 413.00 | 15 033 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 037.00 | 24 274.00 | 880 763.00 | 905 037.00 |
BN En cours de production de biens | 387 523.00 | 3 030.00 | 384 492.00 | 387 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 191.00 | 1 908.00 | 122 282.00 | 124 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 116.00 | | 2 172 116.00 | 2 172 116.00 |
BZ Autres créances | 3 776 279.00 | | 3 776 279.00 | 3 776 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 505 612.00 | | 4 505 612.00 | 4 505 612.00 |
CF Disponibilités | 802 838.00 | | 802 838.00 | 802 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 739 535.00 | 29 213.00 | 12 710 321.00 | 12 739 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 773 529.00 | 6 151 793.00 | 21 621 735.00 | 27 773 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 193 289.00 | | | 3 193 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 707.00 | | | 517 707.00 |
DG Autres réserves | 11 670 393.00 | | | 11 670 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 706.00 | | | 1 302 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 338.00 | | | 1 744 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DL TOTAL (I) | 16 802 346.00 | | | 16 802 346.00 |
DN Avances conditionnées | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DO TOTAL (II) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 629.00 | | | 3 257 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 553.00 | | | 520 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 464.00 | | | 515 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 315.00 | | | 4 376 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 621 735.00 | | | 21 621 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 607.00 | | | 2 178 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 484 038.00 | 4 562 942.00 | 8 046 980.00 | 3 484 038.00 |
FG Production vendue services | 271 755.00 | 507 174.00 | 778 929.00 | 271 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 794.00 | 5 070 116.00 | 8 825 910.00 | 3 755 794.00 |
FM Production stockée | | | -18 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 089 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 185 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 213.00 | |
GE Autres charges | | | 38 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 961.00 | | | 186 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 292.00 | | | 167 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 496.00 | | | 195 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 535.00 | | | -8 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 119.00 | | | -234 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 533.00 | | | 11 392 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 194.00 | | | 9 648 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 338.00 | | | 1 744 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 167.00 | | | 332 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 705 271.00 | | 1 439 227.00 | 13 705 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 252.00 | 57 253.00 | 15 033 993.00 | 53 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 252.00 | 37 273.00 | 8 053 256.00 | 53 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 6 980 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 951 302.00 | | 1 192 479.00 | 6 951 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 363.00 | | 246 700.00 | 6 753 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 48.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508 953.00 | 642 675.00 | 29 048.00 | 5 508 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114 068.00 | 184 104.00 | 17 493.00 | 1 114 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394 885.00 | 458 570.00 | 11 555.00 | 4 394 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 723.00 | | 9 649.00 | 22 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 777.00 | 29 212.00 | 44 776.00 | 44 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 777.00 | 29 212.00 | 209 776.00 | 209 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 500.00 | 29 212.00 | 219 425.00 | 232 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 213.00 | 44 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 553.00 | 520 553.00 | | 520 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 653.00 | 199 653.00 | | 199 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 116.00 | 2 172 116.00 | | 2 172 116.00 |
VB T. V. A. | 239 759.00 | 239 759.00 | | 239 759.00 |
VC Groupe et associés | 3 514 975.00 | 321 686.00 | 3 193 289.00 | 3 514 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558 547.00 | 539 262.00 | 2 019 285.00 | 2 558 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 082.00 | 520 659.00 | 178 423.00 | 699 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 846.00 | | | 872 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004 293.00 | 2 811 004.00 | 3 193 289.00 | 6 004 293.00 |
VW T.V.A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 315.00 | 2 178 607.00 | 2 197 708.00 | 4 376 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |