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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605 893.00 | 1 692 582.00 | 913 311.00 | 2 605 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 021.00 | | 1 003 021.00 | 1 003 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 686 871.00 | | 6 686 871.00 | 6 686 871.00 |
AN Terrains | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
AP Constructions | 785 600.00 | 453 651.00 | 331 949.00 | 785 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 566.00 | 3 200 432.00 | 637 134.00 | 3 837 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 581.00 | 2 667 305.00 | 829 276.00 | 3 496 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 221.00 | | 144 221.00 | 144 221.00 |
AX Avances et acomptes | 340 461.00 | | 340 461.00 | 340 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 007 261.00 | 8 013 969.00 | 10 993 292.00 | 19 007 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 210.00 | 22 017.00 | 1 352 193.00 | 1 374 210.00 |
BN En cours de production de biens | 377 801.00 | | 377 801.00 | 377 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 709.00 | | 374 709.00 | 374 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 216.00 | | 2 540 216.00 | 2 540 216.00 |
BZ Autres créances | 4 411 105.00 | | 4 411 105.00 | 4 411 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004 103.00 | | 5 004 103.00 | 5 004 103.00 |
CF Disponibilités | 4 568 162.00 | | 4 568 162.00 | 4 568 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 756 997.00 | 22 016.00 | 18 734 980.00 | 18 756 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 764 258.00 | 8 035 986.00 | 29 728 272.00 | 37 764 258.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 707.00 | 517 707.00 | | 517 707.00 |
DG Autres réserves | 15 533 210.00 | 17 110 146.00 | | 15 533 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 707.00 | 1 302 707.00 | | 1 302 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990 123.00 | 8 423 064.00 | | 3 990 123.00 |
DL TOTAL (I) | 22 828 748.00 | 28 838 624.00 | | 22 828 748.00 |
DN Avances conditionnées | 290 000.00 | 360 000.00 | | 290 000.00 |
DO TOTAL (II) | 290 000.00 | 360 000.00 | | 290 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 454.00 | 43 158.00 | | 15 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 454.00 | 43 158.00 | | 15 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 681 720.00 | 3 886 897.00 | | 4 681 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 127.00 | 320 711.00 | | 74 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 343.00 | 1 030 837.00 | | 984 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 124.00 | 2 414 186.00 | | 794 124.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 20.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 230.00 | 75 347.00 | | 59 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 070.00 | 7 727 998.00 | | 6 594 070.00 |
ED (V) | | 2 563.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 728 272.00 | 36 972 344.00 | | 29 728 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 533 335.00 | 6 040 226.00 | 9 573 561.00 | 3 533 335.00 |
FG Production vendue services | 1 612 954.00 | 1 405 626.00 | 3 018 580.00 | 1 612 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 289.00 | 7 445 852.00 | 12 592 141.00 | 5 146 289.00 |
FM Production stockée | | | -77 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 445 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 282 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 210.00 | |
GE Autres charges | | | 66 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 200 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 082 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 588.00 | 65 289.00 | | 9 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 501 000.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 392.00 | 566 289.00 | | 43 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | 196 376.00 | | 4 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | 196 376.00 | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 336.00 | 369 913.00 | | 32 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 288.00 | 574 471.00 | | 117 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 334 392.00 | 21 120 385.00 | | 17 334 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 344 269.00 | 12 697 321.00 | | 13 344 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990 123.00 | 8 423 064.00 | | 3 990 123.00 |