| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 299.00 | 1 114 068.00 | 505 231.00 | 1 619 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 020.00 | | 1 003 020.00 | 1 003 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 328 981.00 | | 4 328 981.00 | 4 328 981.00 |
AN Terrains | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
AP Constructions | 516 936.00 | 246 141.00 | 270 794.00 | 516 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937 934.00 | 2 446 549.00 | 491 385.00 | 2 937 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 443.00 | 1 702 194.00 | 1 455 249.00 | 3 157 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
AX Avances et acomptes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 705 271.00 | 5 508 953.00 | 8 196 317.00 | 13 705 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 212.00 | 21 205.00 | 854 007.00 | 875 212.00 |
BN En cours de production de biens | 380 129.00 | 23 469.00 | 356 659.00 | 380 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 065.00 | 102.00 | 149 962.00 | 150 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 581.00 | | 1 888 581.00 | 1 888 581.00 |
BZ Autres créances | 936 677.00 | 165 000.00 | 771 677.00 | 936 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050 000.00 | | 6 050 000.00 | 6 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 304 961.00 | | 1 304 961.00 | 1 304 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 637 504.00 | 209 777.00 | 11 427 727.00 | 11 637 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 342 775.00 | 5 718 730.00 | 19 624 044.00 | 25 342 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 707.00 | | | 517 707.00 |
DG Autres réserves | 930 380.00 | | | 930 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 706.00 | | | 1 302 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740 012.00 | | | 10 740 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DL TOTAL (I) | 15 058 007.00 | | | 15 058 007.00 |
DN Avances conditionnées | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DO TOTAL (II) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 265.00 | | | 1 429 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 033.00 | | | 1 050 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 147.00 | | | 612 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 334.00 | | | 884 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
EA Autres dettes | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 314.00 | | | 4 113 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 624 044.00 | | | 19 624 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 819.00 | | | 3 413 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 494 204.00 | 4 342 725.00 | 7 836 930.00 | 3 494 204.00 |
FG Production vendue services | 794 382.00 | 49 244.00 | 843 627.00 | 794 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 587.00 | 4 391 970.00 | 8 680 558.00 | 4 288 587.00 |
FM Production stockée | | | -87 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 649 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 817 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 369.00 | |
GE Autres charges | | | 19 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 160 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 656 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 006 450.00 | | | 5 006 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021 402.00 | | | 5 021 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 854.00 | | | 162 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 076.00 | | | 239 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 930.00 | | | 401 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619 472.00 | | | 4 619 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 715.00 | | | 1 526 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 859 047.00 | | | 21 859 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119 034.00 | | | 11 119 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 740 012.00 | | | 10 740 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 334 472.00 | | | 334 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 571 784.00 | | 1 408 196.00 | 12 571 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 199.00 | 13 705 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 482.00 | 6 951 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 699.00 | 6 753 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010 158.00 | | 1 196 625.00 | 6 010 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 561 001.00 | | 211 570.00 | 6 561 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889 663.00 | 653 396.00 | 34 106.00 | 4 889 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 074.00 | 181 240.00 | 18 246.00 | 951 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 588.00 | 472 156.00 | 15 860.00 | 3 938 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 723.00 | | 10 000.00 | 32 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 061.00 | 38 369.00 | 16 653.00 | 23 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 061.00 | 38 369.00 | 16 653.00 | 188 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 697.00 | 38 369.00 | 29 566.00 | 223 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 369.00 | 16 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 147.00 | 612 147.00 | | 612 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 809.00 | 316 809.00 | | 316 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 542.00 | 245 542.00 | | 245 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 581.00 | | | 1 888 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
VC Groupe et associés | 613 289.00 | | | 613 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 940.00 | 728 445.00 | 699 495.00 | 1 427 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 033.00 | 1 050 033.00 | | 1 050 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 202.00 | | | 853 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 554.00 | | | 175 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 741.00 | 2 877 135.00 | 606.00 | 2 877 741.00 |
VW T.V.A. | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 314.00 | 3 413 819.00 | 699 495.00 | 4 113 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |