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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 311.00 | 1 511 013.00 | 203 299.00 | 1 714 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 021.00 | | 1 003 021.00 | 1 003 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 113 369.00 | | 7 113 369.00 | 7 113 369.00 |
AN Terrains | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
AP Constructions | 738 737.00 | 392 342.00 | 346 395.00 | 738 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597 294.00 | 3 004 389.00 | 592 905.00 | 3 597 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389 331.00 | 2 406 181.00 | 983 150.00 | 3 389 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 697 078.00 | 7 313 924.00 | 10 383 153.00 | 17 697 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335 553.00 | | 1 335 553.00 | 1 335 553.00 |
BN En cours de production de biens | 669 468.00 | | 669 468.00 | 669 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054 007.00 | 33 295.00 | 12 020 711.00 | 12 054 007.00 |
BZ Autres créances | 8 871 670.00 | | 8 871 670.00 | 8 871 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 210 908.00 | | 2 210 908.00 | 2 210 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 011.00 | | 318 011.00 | 318 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 622 486.00 | 33 295.00 | 26 589 190.00 | 26 622 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 319 563.00 | 7 347 220.00 | 36 972 344.00 | 44 319 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 730 965.00 | | | 8 730 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 707.00 | 517 707.00 | | 517 707.00 |
DG Autres réserves | 17 110 146.00 | 13 414 731.00 | | 17 110 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 707.00 | 1 302 707.00 | | 1 302 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423 064.00 | 3 695 415.00 | | 8 423 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 82 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 838 624.00 | 20 497 761.00 | | 28 838 624.00 |
DN Avances conditionnées | 360 000.00 | 410 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 410 000.00 | | 360 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 158.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 897.00 | 3 620 417.00 | | 3 886 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 711.00 | | | 320 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 837.00 | 640 241.00 | | 1 030 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 186.00 | 659 191.00 | | 2 414 186.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 649.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 347.00 | 76 308.00 | | 75 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 727 998.00 | 4 996 807.00 | | 7 727 998.00 |
ED (V) | 2 563.00 | 1 000.00 | | 2 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 972 344.00 | 25 948 725.00 | | 36 972 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 422.00 | 2 392 586.00 | | 4 964 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 164 741.00 | 6 428 842.00 | 9 593 583.00 | 3 164 741.00 |
FG Production vendue services | 901 150.00 | 830 955.00 | 1 732 105.00 | 901 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 891.00 | 7 259 797.00 | 11 325 688.00 | 4 065 891.00 |
FM Production stockée | | | 205 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 953 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 001 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 537 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 295.00 | |
GE Autres charges | | | 45 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 908 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 628 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 646.00 | 1 205.00 | | 13 646.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 000 000.00 | 2 940 000.00 | | 8 000 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 753.00 | 36 853.00 | | 45 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 289.00 | 820 000.00 | | 65 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 000.00 | 3 051.00 | | 501 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 289.00 | 836 125.00 | | 566 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 376.00 | 54 928.00 | | 196 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 376.00 | 101 206.00 | | 196 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 913.00 | 734 919.00 | | 369 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 471.00 | -85 599.00 | | 574 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120 385.00 | 14 490 849.00 | | 21 120 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697 321.00 | 10 795 435.00 | | 12 697 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423 064.00 | 3 695 415.00 | | 8 423 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 370.00 | 567 555.00 | 11 000.00 | 6 757 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462 522.00 | 48 491.00 | | 1 462 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 848.00 | 519 064.00 | 11 000.00 | 5 294 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 098.00 | 33 295.00 | 32 098.00 | 32 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 256.00 | 33 295.00 | 32 098.00 | 75 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 837.00 | 1 030 837.00 | | 1 030 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 946.00 | 387 946.00 | | 387 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 584.00 | 247 584.00 | | 247 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 12 054 007.00 | 12 054 007.00 | | 12 054 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VB T. V. A. | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
VC Groupe et associés | 8 730 965.00 | | 8 730 965.00 | 8 730 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886 897.00 | 1 123 321.00 | 2 763 576.00 | 3 886 897.00 |
VI Groupe et associés | 320 711.00 | 320 711.00 | | 320 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 656.00 | 176 656.00 | | 176 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 011.00 | 318 011.00 | | 318 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 244 413.00 | 12 513 448.00 | 8 730 965.00 | 21 244 413.00 |
VW T.V.A. | 1 602 001.00 | 1 602 001.00 | | 1 602 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 998.00 | 4 964 422.00 | 2 763 576.00 | 7 727 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |