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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703 418.00 | 1 462 522.00 | 240 896.00 | 1 703 418.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 020.00 | | 1 003 020.00 | 1 003 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160 206.00 | | 6 160 206.00 | 6 160 206.00 |
AN Terrains | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
AP Constructions | 665 451.00 | 336 296.00 | 329 155.00 | 665 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 328.00 | 2 792 096.00 | 725 232.00 | 3 517 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261 625.00 | 2 166 455.00 | 1 095 170.00 | 3 261 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 452 030.00 | 6 757 369.00 | 9 694 660.00 | 16 452 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 968.00 | 8 412.00 | 938 556.00 | 946 968.00 |
BN En cours de production de biens | 504 778.00 | 23 686.00 | 481 092.00 | 504 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 640.00 | | 2 343 640.00 | 2 343 640.00 |
BZ Autres créances | 6 812 389.00 | | 6 812 389.00 | 6 812 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 197.00 | | 2 700 197.00 | 2 700 197.00 |
CF Disponibilités | 2 704 758.00 | | 2 704 758.00 | 2 704 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 286 162.00 | 32 098.00 | 16 254 064.00 | 16 286 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 738 193.00 | 6 789 468.00 | 25 948 725.00 | 32 738 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 707.00 | | | 517 707.00 |
DG Autres réserves | 13 414 731.00 | | | 13 414 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 706.00 | | | 1 302 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695 414.00 | | | 3 695 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DL TOTAL (I) | 20 497 760.00 | | | 20 497 760.00 |
DN Avances conditionnées | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DO TOTAL (II) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 417.00 | | | 3 620 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 241.00 | | | 640 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 190.00 | | | 659 190.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 806.00 | | | 4 996 806.00 |
ED (V) | 999.00 | | | 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 948 725.00 | | | 25 948 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 586.00 | | | 2 392 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 355 686.00 | 4 986 145.00 | 8 341 831.00 | 3 355 686.00 |
FG Production vendue services | 489 066.00 | 924 570.00 | 1 413 636.00 | 489 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 753.00 | 5 910 715.00 | 9 755 468.00 | 3 844 753.00 |
FM Production stockée | | | 112 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 789 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 643 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 098.00 | |
GE Autres charges | | | 36 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 763 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 124.00 | | | 836 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 918.00 | | | 734 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 599.00 | | | -85 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 849.00 | | | 14 490 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795 434.00 | | | 10 795 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695 414.00 | | | 3 695 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 861.00 | | | 329 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 033 994.00 | | 1 422 245.00 | 15 033 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 16 452 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 866 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 7 584 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053 256.00 | | 813 389.00 | 8 053 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 084.00 | | 608 819.00 | 6 980 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 36.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122 580.00 | 635 118.00 | 328.00 | 6 122 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280 680.00 | 181 842.00 | | 1 280 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 901.00 | 453 275.00 | 328.00 | 4 841 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 074.00 | 43 158.00 | 13 074.00 | 13 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 213.00 | 32 098.00 | 29 213.00 | 29 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 213.00 | 32 098.00 | 29 213.00 | 29 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 241.00 | 640 241.00 | | 640 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 968.00 | 244 968.00 | | 244 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 979.00 | 229 979.00 | | 229 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 641.00 | 2 343 641.00 | | 2 343 641.00 |
VB T. V. A. | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
VC Groupe et associés | 6 648 972.00 | 535 683.00 | 6 113 289.00 | 6 648 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618 523.00 | 1 014 303.00 | 2 604 220.00 | 3 618 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314 092.00 | 3 200 803.00 | 6 113 289.00 | 9 314 092.00 |
VW T.V.A. | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 806.00 | 2 392 586.00 | 2 604 220.00 | 4 996 806.00 |