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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 29 396.00 | 27 155.00 | 2 242.00 | 29 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 56 227.00 | 10 902.00 | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 045.00 | 88 948.00 | 12 097.00 | 101 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 803.00 | 178 337.00 | 101 465.00 | 279 803.00 |
BT Marchandises | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 853.00 | | 112 853.00 | 112 853.00 |
CF Disponibilités | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 100.00 | | 357 100.00 | 357 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 903.00 | 178 337.00 | 458 566.00 | 636 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
DG Autres réserves | 192 111.00 | 168 794.00 | | 192 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 483.00 | 23 317.00 | | 5 483.00 |
DL TOTAL (I) | 288 067.00 | 282 584.00 | | 288 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 4 988.00 | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 501.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 093.00 | 86 640.00 | | 98 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 773.00 | 59 687.00 | | 68 773.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 499.00 | 151 816.00 | | 170 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 566.00 | 434 400.00 | | 458 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 499.00 | 150 134.00 | | 170 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 525.00 | | 451 525.00 | 451 525.00 |
FG Production vendue services | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 657.00 | | 715 657.00 | 715 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 117.00 | 3 826.00 | | 5 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 927.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 927.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 308.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | -1 072.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 217.00 | 860 457.00 | | 725 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 734.00 | 837 139.00 | | 719 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 483.00 | 23 317.00 | | 5 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 821.00 | 5 014.00 | | 4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 471.00 | | 15 004.00 | 266 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 279 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 197 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 239.00 | | 15 004.00 | 184 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 460.00 | 5 549.00 | 1 672.00 | 174 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 452.00 | 5 549.00 | 1 672.00 | 168 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VP Divers | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |