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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 29 396.00 | 27 739.00 | 1 657.00 | 29 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 59 277.00 | 7 852.00 | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 045.00 | 92 157.00 | 10 888.00 | 103 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 803.00 | 185 180.00 | 96 622.00 | 281 803.00 |
BT Marchandises | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
BZ Autres créances | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CF Disponibilités | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 885.00 | | 285 885.00 | 285 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 687.00 | 185 180.00 | 382 507.00 | 567 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
DG Autres réserves | 197 594.00 | 192 111.00 | | 197 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 720.00 | 5 483.00 | | -48 720.00 |
DL TOTAL (I) | 239 348.00 | 288 067.00 | | 239 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 491.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 98 093.00 | | 59 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | 68 773.00 | | 55 991.00 |
EA Autres dettes | 23 134.00 | 1 458.00 | | 23 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 160.00 | 170 499.00 | | 143 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 507.00 | 458 566.00 | | 382 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 160.00 | 170 499.00 | | 143 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 094.00 | | 444 094.00 | 444 094.00 |
FG Production vendue services | 263 325.00 | | 263 325.00 | 263 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 419.00 | | 707 419.00 | 707 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 988.00 | 5 117.00 | | 9 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 782.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 782.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | -782.00 | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -495.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 727.00 | 725 217.00 | | 728 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 447.00 | 719 734.00 | | 777 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 720.00 | 5 483.00 | | -48 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | 4 821.00 | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 803.00 | | 2 000.00 | 279 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 570.00 | | 2 000.00 | 197 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 337.00 | 6 843.00 | | 178 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 329.00 | 6 843.00 | | 172 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VP Divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 160.00 | 143 160.00 | | 143 160.00 |