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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 29 396.00 | 28 323.00 | 1 073.00 | 29 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 62 327.00 | 4 802.00 | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 636.00 | 99 177.00 | 32 459.00 | 131 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 532.00 | 195 835.00 | 125 697.00 | 321 532.00 |
BT Marchandises | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 935.00 | 737.00 | 92 198.00 | 92 935.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CF Disponibilités | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 645.00 | 737.00 | 331 908.00 | 332 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 177.00 | 196 572.00 | 457 605.00 | 654 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
DG Autres réserves | 148 875.00 | 197 594.00 | | 148 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | -48 720.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 240 616.00 | 239 348.00 | | 240 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 4 506.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 59 529.00 | | 62 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 505.00 | 55 991.00 | | 57 505.00 |
EA Autres dettes | 28 924.00 | 23 134.00 | | 28 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 989.00 | 143 160.00 | | 216 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 605.00 | 382 507.00 | | 457 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 400.00 | 143 160.00 | | 167 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 803.00 | | 39 729.00 | 281 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 570.00 | | 39 729.00 | 199 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 180.00 | 10 655.00 | | 185 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 172.00 | 10 655.00 | | 179 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UX Autres créances clients | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 973.00 | 12 384.00 | 49 589.00 | 61 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 661.00 | 117 777.00 | 884.00 | 118 661.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 989.00 | 167 400.00 | 49 589.00 | 216 989.00 |