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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 39 274.00 | 29 151.00 | 10 123.00 | 39 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 65 188.00 | 1 941.00 | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 544.00 | 114 154.00 | 55 390.00 | 169 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 179.00 | 214 501.00 | 143 679.00 | 358 179.00 |
BT Marchandises | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 616.00 | 737.00 | 58 879.00 | 59 616.00 |
BZ Autres créances | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CF Disponibilités | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 742.00 | 737.00 | 264 005.00 | 264 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 922.00 | 215 237.00 | 407 684.00 | 622 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
DG Autres réserves | 150 143.00 | 148 875.00 | | 150 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 395.00 | 1 268.00 | | -29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 211 221.00 | 240 616.00 | | 211 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 626.00 | 61 973.00 | | 50 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 055.00 | 5 706.00 | | 38 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 013.00 | 62 880.00 | | 40 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | 57 505.00 | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 28 924.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 463.00 | 216 989.00 | | 196 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 684.00 | 457 605.00 | | 407 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 144.00 | 167 400.00 | | 156 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 827.00 | 18 666.00 | | 189 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 232.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 835.00 | 18 666.00 | | 195 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 827.00 | 18 666.00 | | 189 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 626.00 | 10 307.00 | 40 319.00 | 50 626.00 |
VI Groupe et associés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VP Divers | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 975.00 | 71 091.00 | 884.00 | 71 975.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 463.00 | 156 144.00 | 40 319.00 | 196 463.00 |