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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 49 274.00 | 37 591.00 | 11 683.00 | 49 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 943.00 | 140 512.00 | 39 431.00 | 179 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 578.00 | 251 240.00 | 127 339.00 | 378 578.00 |
BT Marchandises | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 581.00 | 737.00 | 69 844.00 | 70 581.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
CF Disponibilités | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 821.00 | 737.00 | 314 084.00 | 314 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 399.00 | 251 976.00 | 441 423.00 | 693 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
DG Autres réserves | 141 547.00 | 120 748.00 | | 141 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349.00 | 20 798.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 233 368.00 | 232 020.00 | | 233 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 710.00 | 40 319.00 | | 27 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 608.00 | 38 569.00 | | 40 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 72 715.00 | | 71 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 494.00 | 56 387.00 | | 49 494.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 055.00 | 207 990.00 | | 208 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 423.00 | 440 010.00 | | 441 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 578.00 | | | 378 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 346.00 | | | 296 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 430.00 | 16 810.00 | | 234 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 422.00 | 16 810.00 | | 228 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UX Autres créances clients | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 710.00 | 12 722.00 | 14 988.00 | 27 710.00 |
VI Groupe et associés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 533.00 | 73 649.00 | 884.00 | 74 533.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 152.00 | 192 164.00 | 14 988.00 | 207 152.00 |