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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 49 274.00 | 33 615.00 | 15 659.00 | 49 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 66 268.00 | 861.00 | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 943.00 | 128 539.00 | 51 404.00 | 179 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 578.00 | 234 430.00 | 144 148.00 | 378 578.00 |
BT Marchandises | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 976.00 | 737.00 | 60 240.00 | 60 976.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CF Disponibilités | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 598.00 | 737.00 | 295 861.00 | 296 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 176.00 | 235 167.00 | 440 010.00 | 675 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
DG Autres réserves | 120 748.00 | 150 143.00 | | 120 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 798.00 | -29 395.00 | | 20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 232 020.00 | 211 221.00 | | 232 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 319.00 | 50 626.00 | | 40 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 569.00 | 38 055.00 | | 38 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 40 013.00 | | 72 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 387.00 | 58 570.00 | | 56 387.00 |
EA Autres dettes | | 9 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 990.00 | 196 463.00 | | 207 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 010.00 | 407 684.00 | | 440 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 280.00 | 156 144.00 | | 180 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 179.00 | | 11 333.00 | 368 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 378 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 296 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 947.00 | | 11 333.00 | 285 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 501.00 | 20 864.00 | 934.00 | 214 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 493.00 | 20 864.00 | 934.00 | 208 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
UX Autres créances clients | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 319.00 | 12 608.00 | 27 710.00 | 40 319.00 |
VI Groupe et associés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 990.00 | 180 280.00 | 27 710.00 | 207 990.00 |