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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AN Terrains | 1 124 762.00 | | 1 124 762.00 | 1 124 762.00 |
AP Constructions | 1 711 118.00 | 1 610 726.00 | 100 391.00 | 1 711 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211.00 | 9 316.00 | 41 895.00 | 51 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 273.00 | 67 947.00 | 132 325.00 | 200 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 856 919.00 | | 80 856 919.00 | 80 856 919.00 |
BF Prêts | 1 123 121.00 | | 1 123 121.00 | 1 123 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 177 092.00 | 1 748 970.00 | 196 428 122.00 | 198 177 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 060.00 | | 446 060.00 | 446 060.00 |
BZ Autres créances | 5 848 487.00 | 2 304 373.00 | 3 544 114.00 | 5 848 487.00 |
CF Disponibilités | 817 994.00 | | 817 994.00 | 817 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 810.00 | 2 304 373.00 | 4 817 437.00 | 7 121 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 298 903.00 | 4 053 343.00 | 201 245 560.00 | 205 298 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 017 919.00 | | | 81 017 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 291 962.00 | | | 3 291 962.00 |
CU Autres participations | 112 442 953.00 | | 112 442 953.00 | 112 442 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 000.00 | | | 1 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 616.00 | | | 347 616.00 |
DG Autres réserves | 60 740 966.00 | | | 60 740 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259 953.00 | | | 4 259 953.00 |
DK Provisions réglementées | 415 189.00 | | | 415 189.00 |
DL TOTAL (I) | 67 637 727.00 | | | 67 637 727.00 |
DP Provisions pour risques | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763 543.00 | | | 71 763 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224 064.00 | | | 59 224 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352.00 | | | 204 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 491.00 | | | 2 057 491.00 |
EA Autres dettes | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 518 453.00 | | | 133 518 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 245 560.00 | | | 201 245 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 020 156.00 | | | 82 020 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287 279.00 | | | 7 287 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 278 795.00 | | 7 278 795.00 | 7 278 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 795.00 | | 7 278 795.00 | 7 278 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 041 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 368 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 533 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 682 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 985 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291 962.00 | | | 3 291 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 454.00 | | | 602 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 454.00 | | | 904 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 298.00 | | | 832 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 931 690.00 | | | 21 931 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 736.00 | | | 17 671 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 259 953.00 | | | 4 259 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 504 773.00 | | | 155 504 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 988 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 177 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 060.00 | | | 247 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 222 489.00 | | | 155 222 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754.00 | 1 685 966.00 | 9 730.00 | 11 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 050.00 | 9 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754.00 | 1 676 916.00 | 680.00 | 11 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 808.00 | 34 382.00 | | 380 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 297 379.00 | 258 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 808.00 | 331 761.00 | 258 000.00 | 430 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368 752.00 | 258 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 159 194.00 | 57 143.00 | 15 244.00 | 57 159 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 492.00 | 992 492.00 | 1 065 000.00 | 2 057 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 376.00 | 2 192 376.00 | | 2 192 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 856 919.00 | 80 856 919.00 | | 80 856 919.00 |
UP Prêts | 1 123 122.00 | | | 1 123 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 000.00 | 161 000.00 | | 566 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287 279.00 | 7 287 279.00 | | 7 287 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 476 265.00 | 14 058 212.00 | 36 027 437.00 | 64 476 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 459 400.00 | | | 16 459 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246 046.00 | | | 11 246 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 849 857.00 | 84 029 773.00 | 4 820 084.00 | 88 849 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 518 453.00 | 82 020 156.00 | 37 107 681.00 | 133 518 453.00 |