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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
AN Terrains | 1 124 762.00 | | 1 124 762.00 | 1 124 762.00 |
AP Constructions | 1 431 144.00 | 1 423 605.00 | 7 538.00 | 1 431 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 679.00 | 132 171.00 | 37 507.00 | 169 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 673 288.00 | 177 702.00 | 172 495 586.00 | 172 673 288.00 |
BF Prêts | 65 630 249.00 | | 65 630 249.00 | 65 630 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567 170.00 | | 2 567 170.00 | 2 567 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 742 994.00 | 2 034 399.00 | 571 708 594.00 | 573 742 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310 338.00 | | 3 310 338.00 | 3 310 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 437.00 | | 578 437.00 | 578 437.00 |
BZ Autres créances | 3 906 321.00 | 3 641 962.00 | 264 359.00 | 3 906 321.00 |
CF Disponibilités | 37 657 810.00 | | 37 657 810.00 | 37 657 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 514 512.00 | 3 641 962.00 | 41 872 550.00 | 45 514 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 257 506.00 | 5 676 361.00 | 613 581 145.00 | 619 257 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 705 289.00 | | | 180 705 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 591 962.00 | | | 3 591 962.00 |
CU Autres participations | 330 099 367.00 | 300 918.00 | 329 798 448.00 | 330 099 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 000.00 | | | 1 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 616.00 | | | 347 616.00 |
DG Autres réserves | 75 245 733.00 | | | 75 245 733.00 |
DH Report à nouveau | 9 468 003.00 | | | 9 468 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 524 956.00 | | | 11 524 956.00 |
DK Provisions réglementées | 543 047.00 | | | 543 047.00 |
DL TOTAL (I) | 99 003 356.00 | | | 99 003 356.00 |
DP Provisions pour risques | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 324 873.00 | | | 354 324 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 046 902.00 | | | 153 046 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 556.00 | | | 206 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 608.00 | | | 1 667 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 997 765.00 | | | 4 997 765.00 |
EA Autres dettes | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 513 409.00 | | | 514 513 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 581 145.00 | | | 613 581 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 050 456.00 | | | 219 050 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 758.00 | | | 469 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 730.00 | 5 730.00 | |
FG Production vendue services | 6 748 852.00 | 118 141.00 | 6 866 994.00 | 6 748 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 852.00 | 123 872.00 | 6 872 724.00 | 6 748 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 770.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 871 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 269 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 360 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 004 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 751 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 442.00 | | | 433 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 525.00 | | | 583 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 086.00 | | | 558 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785 064.00 | | | 1 785 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 817 541.00 | | | 22 817 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292 585.00 | | | 11 292 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 524 956.00 | | | 11 524 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 517 869.00 | | 150 173 766.00 | 457 517 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 947 271.00 | 570 970 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 948 641.00 | 573 742 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 2 725 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 431.00 | | 3 900.00 | 43 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 557.00 | | 1 399.00 | 2 725 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 748 881.00 | | 150 168 467.00 | 454 748 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 608.00 | 25 439.00 | | 517 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 608.00 | 25 439.00 | | 517 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 629 555.00 | 152 614 310.00 | | 152 629 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 556.00 | 206 556.00 | | 206 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667 608.00 | 1 667 608.00 | | 1 667 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 997 766.00 | 2 686 697.00 | 2 311 069.00 | 4 997 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 051.00 | 687 051.00 | | 687 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 673 289.00 | 172 673 289.00 | | 172 673 289.00 |
UP Prêts | 65 630 250.00 | 7 907 000.00 | 57 723 249.00 | 65 630 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567 171.00 | 125 000.00 | 2 442 171.00 | 2 567 171.00 |
UX Autres créances clients | 578 437.00 | 578 437.00 | | 578 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 759.00 | 469 759.00 | | 469 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 855 114.00 | 60 718 475.00 | 204 354 614.00 | 353 855 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 109 000.00 | | | 96 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 522 932.00 | | | 35 522 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 321.00 | 314 359.00 | 3 591 962.00 | 3 906 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 417 073.00 | 181 659 690.00 | 63 757 382.00 | 245 417 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 513 409.00 | 219 050 456.00 | 206 665 683.00 | 514 513 409.00 |