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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
AN Terrains | 1 124 762.00 | | 1 124 762.00 | 1 124 762.00 |
AP Constructions | 1 445 644.00 | 1 401 969.00 | 43 675.00 | 1 445 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 201.00 | 11 549.00 | 17 652.00 | 29 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 957.00 | 85 451.00 | 98 506.00 | 183 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 530 416.00 | | 79 530 416.00 | 79 530 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960 188.00 | | 1 960 188.00 | 1 960 188.00 |
BF Prêts | 1 342 923.00 | | 1 342 923.00 | 1 342 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 538 589.00 | 1 498 970.00 | 232 039 619.00 | 233 538 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 527.00 | | 247 527.00 | 247 527.00 |
BZ Autres créances | 7 361 871.00 | 2 304 373.00 | 5 057 498.00 | 7 361 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 210 164.00 | | 2 210 164.00 | 2 210 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 050 634.00 | 2 304 373.00 | 7 746 261.00 | 10 050 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 589 224.00 | 3 803 343.00 | 239 785 881.00 | 243 589 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 537 916.00 | | | 79 537 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 291 962.00 | | | 3 291 962.00 |
CU Autres participations | 147 126 742.00 | | 147 126 742.00 | 147 126 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 000.00 | | | 1 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 616.00 | | | 347 616.00 |
DG Autres réserves | 64 207 119.00 | | | 64 207 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 542 069.00 | | | 11 542 069.00 |
DK Provisions réglementées | 441 290.00 | | | 441 290.00 |
DL TOTAL (I) | 78 412 096.00 | | | 78 412 096.00 |
DP Provisions pour risques | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 698 227.00 | | | 113 698 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 094 447.00 | | | 44 094 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 292.00 | | | 317 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 733.00 | | | 546 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 595 659.00 | | | 2 595 659.00 |
EA Autres dettes | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 309 405.00 | | | 161 309 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 785 881.00 | | | 239 785 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 599 356.00 | | | 55 599 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 351 827.00 | | | 2 351 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 951 710.00 | | 6 951 710.00 | 6 951 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 951 710.00 | | 6 951 710.00 | 6 951 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 823 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 213 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 537 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 737 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 127.00 | | | 257 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 559.00 | | | 1 266 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 686.00 | | | 1 523 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 830.00 | | | 301 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 930.00 | | | 327 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 755.00 | | | 1 195 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 487.00 | | | 391 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 788 532.00 | | | 18 788 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 462.00 | | | 7 246 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 542 069.00 | | | 11 542 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 177 093.00 | | | 198 177 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 715 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 538 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 366.00 | | | 3 087 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 988 994.00 | | | 194 988 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 990.00 | 71 537.00 | 260 557.00 | 1 687 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 990.00 | 71 537.00 | 260 557.00 | 1 687 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 190.00 | 26 101.00 | | 415 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 379.00 | | 25 000.00 | 89 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 569.00 | 26 101.00 | 25 000.00 | 504 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 537 583.00 | 36 549 244.00 | 5 066 526.00 | 42 537 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 293.00 | 317 293.00 | | 317 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 595 659.00 | 1 137 826.00 | 1 457 833.00 | 2 595 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 910.00 | 1 613 910.00 | | 1 613 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 530 417.00 | 79 530 417.00 | | 79 530 417.00 |
UP Prêts | 1 342 923.00 | 7 500.00 | | 1 342 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351 827.00 | 2 351 827.00 | | 2 351 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 346 400.00 | 13 082 523.00 | 54 059 403.00 | 111 346 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 633 659.00 | | | 63 633 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 811 717.00 | | | 16 811 717.00 |
VP Divers | 7 361 872.00 | | | 7 361 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 733.00 | 546 733.00 | | 546 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 247 872.00 | 83 865 487.00 | 5 382 385.00 | 89 247 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 309 405.00 | 55 599 356.00 | 60 583 762.00 | 161 309 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |