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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
AN Terrains | 1 124 762.00 | | 1 124 762.00 | 1 124 762.00 |
AP Constructions | 1 431 144.00 | 1 404 757.00 | 26 386.00 | 1 431 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 5 166.00 | 2 458.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 807.00 | 101 773.00 | 75 033.00 | 176 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 697 972.00 | | 113 697 972.00 | 113 697 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960 188.00 | | 1 960 188.00 | 1 960 188.00 |
BF Prêts | 1 290 423.00 | | 1 290 423.00 | 1 290 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929 829.00 | | 929 829.00 | 929 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 270 267.00 | 1 511 698.00 | 314 758 569.00 | 316 270 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 933.00 | | 287 933.00 | 287 933.00 |
BZ Autres créances | 8 723 328.00 | 2 798 167.00 | 5 925 161.00 | 8 723 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 504 091.00 | | 504 091.00 | 504 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 767 703.00 | 2 798 167.00 | 6 969 536.00 | 9 767 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 037 970.00 | 4 309 865.00 | 321 728 105.00 | 326 037 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 045 595.00 | | | 115 045 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 291 962.00 | | | 3 291 962.00 |
CU Autres participations | 195 608 599.00 | | 195 608 599.00 | 195 608 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 000.00 | | | 1 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 616.00 | | | 347 616.00 |
DG Autres réserves | 74 883 888.00 | | | 74 883 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 317 666.00 | | | 8 317 666.00 |
DK Provisions réglementées | 466 729.00 | | | 466 729.00 |
DL TOTAL (I) | 85 889 901.00 | | | 85 889 901.00 |
DP Provisions pour risques | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 482 404.00 | | | 181 482 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 326 569.00 | | | 51 326 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427 789.00 | | | 2 427 789.00 |
EA Autres dettes | 132 483.00 | | | 132 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 773 824.00 | | | 235 773 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 728 105.00 | | | 321 728 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 649 101.00 | | | 83 649 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 273 754.00 | | | 12 273 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 876 422.00 | | 6 876 422.00 | 6 876 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 422.00 | | 6 876 422.00 | 6 876 422.00 |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 794.00 | |
GE Autres charges | | | 63 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 130 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 205 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 310 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 749.00 | | | 167 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 290 348.00 | | | 16 290 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 682.00 | | | 7 972 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 317 666.00 | | | 8 317 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 538 590.00 | | 88 957 072.00 | 233 538 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 180 374.00 | 313 487 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225 394.00 | 316 270 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 020.00 | 2 740 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 753.00 | | 3 163.00 | 39 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 567.00 | | 1 793.00 | 2 783 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 715 270.00 | | 88 952 116.00 | 230 715 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 971.00 | 43 300.00 | 30 572.00 | 1 498 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 971.00 | 43 300.00 | 30 572.00 | 1 498 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 291.00 | 25 439.00 | | 441 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 670.00 | 25 439.00 | | 505 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 624 134.00 | 47 823 581.00 | 1 785 308.00 | 49 624 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 658.00 | 260 658.00 | | 260 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 427 790.00 | 1 056 207.00 | 1 371 583.00 | 2 427 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 919.00 | 1 834 919.00 | | 1 834 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 697 972.00 | 113 697 972.00 | | 113 697 972.00 |
UP Prêts | 1 290 423.00 | 1 290 423.00 | | 1 290 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929 830.00 | 57 200.00 | 872 630.00 | 929 830.00 |
UX Autres créances clients | 287 933.00 | 287 933.00 | | 287 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273 754.00 | 12 273 754.00 | | 12 273 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 208 650.00 | 20 256 063.00 | 104 400 202.00 | 169 208 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 097 930.00 | | | 72 097 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236 731.00 | | | 14 236 731.00 |
VP Divers | 8 723 329.00 | 5 431 367.00 | 3 291 962.00 | 8 723 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 920.00 | 143 920.00 | | 143 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 940 170.00 | 120 775 578.00 | 4 164 592.00 | 124 940 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 773 825.00 | 83 649 102.00 | 107 557 093.00 | 235 773 825.00 |