| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
AN Terrains | 1 124 762.00 | | 1 124 762.00 | 1 124 762.00 |
AP Constructions | 1 431 144.00 | 1 420 901.00 | 10 242.00 | 1 431 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 649.00 | 121 475.00 | 48 174.00 | 169 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 711 955.00 | 161 716.00 | 135 550 239.00 | 135 711 955.00 |
BF Prêts | 50 868 855.00 | | 50 868 855.00 | 50 868 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415 993.00 | | 2 415 993.00 | 2 415 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 517 869.00 | 2 005 011.00 | 455 512 857.00 | 457 517 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 085.00 | | 605 085.00 | 605 085.00 |
BZ Autres créances | 4 080 706.00 | 3 791 962.00 | 288 744.00 | 4 080 706.00 |
CF Disponibilités | 62 660 357.00 | | 62 660 357.00 | 62 660 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 373 172.00 | 3 791 962.00 | 63 581 210.00 | 67 373 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 891 042.00 | 5 796 973.00 | 519 094 068.00 | 524 891 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 703 420.00 | | | 148 703 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 791 962.00 | | | 3 791 962.00 |
CU Autres participations | 265 752 077.00 | 300 918.00 | 265 451 158.00 | 265 752 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 000.00 | | | 1 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 616.00 | | | 347 616.00 |
DG Autres réserves | 80 639 354.00 | | | 80 639 354.00 |
DH Report à nouveau | 8 912 701.00 | | | 8 912 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 302.00 | | | 1 500 302.00 |
DK Provisions réglementées | 517 608.00 | | | 517 608.00 |
DL TOTAL (I) | 93 791 583.00 | | | 93 791 583.00 |
DP Provisions pour risques | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 024 832.00 | | | 294 024 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 920 764.00 | | | 125 920 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 281.00 | | | 144 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 803.00 | | | 385 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435 189.00 | | | 4 435 189.00 |
EA Autres dettes | 327 233.00 | | | 327 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 238 105.00 | | | 425 238 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 094 068.00 | | | 519 094 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 287 746.00 | | | 167 287 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 396 355.00 | 76 162.00 | 7 472 518.00 | 7 396 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 355.00 | 76 162.00 | 7 472 518.00 | 7 396 355.00 |
FQ Autres produits | | | 62 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 871 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 508.00 | | | 242 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 508.00 | | | 242 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 601.00 | | | 503 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 594 799.00 | | | 10 594 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 497.00 | | | 9 094 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 302.00 | | | 1 500 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 916.00 | 515.00 | | 42 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | 1 059.00 | 2 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 707 912.00 | 89 951 848.00 | 51 910 880.00 | 416 707 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 524.00 | 20 822.00 | 969.00 | 1 522 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 524.00 | 20 822.00 | 969.00 | 1 522 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 462 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 798 167.00 | 993 795.00 | | 2 798 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798 167.00 | 1 456 430.00 | | 2 798 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 167.00 | 1 456 430.00 | | 2 798 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 795.00 | | |
UG ‐ Financières | | 462 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 326 402.00 | 124 829 248.00 | 481 909.00 | 125 326 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 804.00 | 385 804.00 | | 385 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435 190.00 | 3 499 190.00 | 936 000.00 | 4 435 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 234.00 | 327 234.00 | | 327 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 711 955.00 | 135 711 955.00 | | 135 711 955.00 |
UP Prêts | 50 868 855.00 | 12 991 465.00 | 37 877 390.00 | 50 868 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415 993.00 | | 2 415 993.00 | 2 415 993.00 |
UX Autres créances clients | 605 085.00 | 605 085.00 | | 605 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 980 140.00 | 38 335 936.00 | 173 416 208.00 | 293 980 140.00 |
VI Groupe et associés | 594 362.00 | 594 362.00 | | 594 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 510 318.00 | | | 63 510 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 152 863.00 | | | 13 152 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080 707.00 | 288 745.00 | 3 791 962.00 | 4 080 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 709 619.00 | 149 624 274.00 | 44 085 345.00 | 193 709 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 238 106.00 | 168 160 747.00 | 174 834 117.00 | 425 238 106.00 |